境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積
19.6612
歐元
-0.07 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4800.0萬 | 31/53 | 42% | -100.0萬 | 39/53 | 26% | +4700.0萬 | 31/53 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5900.0萬 | 43/53 | 19% | -1400.0萬 | 42/53 | 21% | +4500.0萬 | 31/53 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6200.0萬 | 44/53 | 17% | -6300.0萬 | 41/53 | 23% | -100.0萬 | 38/53 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9500.0萬 | 42/53 | 21% | -1.1億 | 42/53 | 21% | -1400.0萬 | 39/53 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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