境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積
19.6201
歐元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 歐元 | 19.6201 | +0.04 | +0.18% | -0.52% | +2.56% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 21.4404 | +0.04 | +0.18% | -0.42% | +2.99% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,389萬 | 歐元 | 24.3715 | +0.05 | +0.19% | -0.30% | +3.46% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 歐元 | 17.3550 | +0.03 | +0.18% | -0.66% | +2.00% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元398萬 | 歐元 | 10.2711 | +0.02 | +0.18% | -0.42% | +2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.6201 | +0.0359 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 19.5842 | +0.0168 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 19.5674 | +0.0411 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 19.5263 | +0.0122 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 19.5141 | +0.0302 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 19.4839 | -0.0274 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 19.5113 | -0.0216 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 19.5329 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 19.5342 | +0.0375 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 19.4967 | +0.0328 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 19.4639 | -0.0115 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 19.4754 | +0.0845 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 19.3909 | -0.0268 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 19.4177 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 19.4173 | -0.0109 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 19.4282 | -0.0614 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 19.4896 | -0.0201 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 19.5097 | +0.0664 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 19.4433 | -0.1554 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 19.5987 | -0.2249 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 19.8236 | +0.0320 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 19.7916 | -0.0973 | -0.49% |
| 2025/02/28 | 19.8889 | +0.0324 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 19.8565 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 19.8548 | +0.0490 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 19.8058 | +0.0364 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 19.7694 | +0.0108 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 19.7586 | +0.0596 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 19.699 | -0.0048 | -0.02% |
| 2025/02/19 | 19.7038 | -0.0636 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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