境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積
19.7309
歐元
-0.06 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 19.7309 | -0.06 | -0.30% | +0.04% | +3.69% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 21.5740 | -0.07 | -0.30% | +0.20% | +4.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 24.5385 | -0.07 | -0.30% | +0.38% | +4.60% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,165萬 | 歐元 | 17.4398 | -0.05 | -0.31% | -0.17% | +3.13% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元391萬 | 歐元 | 10.3351 | -0.03 | -0.30% | +0.20% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.56億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.7309 | -0.0603 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 19.7912 | +0.0468 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 19.7444 | -0.0481 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 19.7925 | +0.0909 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 19.7016 | +0.0198 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 19.6818 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 19.6833 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 19.692 | -0.0501 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 19.7421 | -0.0775 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 19.8196 | +0.0231 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 19.7965 | +0.0391 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 19.7574 | -0.0142 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 19.7716 | -0.0236 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 19.7952 | -0.0301 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 19.8253 | +0.0259 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 19.7994 | +0.0177 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 19.7817 | -0.0465 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 19.8282 | +0.0166 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 19.8116 | +0.0288 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 19.7828 | +0.0071 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 19.7757 | +0.0477 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 19.728 | +0.0256 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 19.7024 | +0.0333 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 19.6691 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 19.6637 | +0.0345 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 19.6292 | +0.0551 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 19.5741 | +0.0529 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 19.5212 | -0.0309 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 19.5521 | -0.0731 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 19.6252 | -0.0762 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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