境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積
20.1914
歐元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 20.1914 | +0.02 | +0.11% | +0.66% | +2.89% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元8,826萬 | 歐元 | 22.1416 | +0.03 | +0.11% | +0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,262萬 | 歐元 | 25.2621 | +0.03 | +0.12% | +0.72% | +3.80% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,049萬 | 歐元 | 17.7794 | +0.02 | +0.11% | +0.61% | +2.33% | 看詳情 |
| C-年配浮動 | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元97.46萬 | 歐元 | 10.2739 | +0.01 | +0.11% | +0.69% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.89% | -- | 16/30 | 47% |
| 3個月 | +0.16% | -- | 17/30 | 43% |
| 6個月 | +1.42% | -- | 20/30 | 33% |
| 1年 | +2.89% | -- | 18/30 | 40% |
| 3年 | +9.25% | -- | 21/30 | 30% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.66% | -- | 13/30 | 57% |
| 2025年 | +1.71% | -- | 19/30 | 37% |
| 2024年 | +2.42% | -- | 13/30 | 57% |
| 2023年 | +6.66% | -- | 23/30 | 23% |
| 2022年 | -20.27% | -- | 23/30 | 23% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.77%
(高點21.43 ➔ 低點17.84)
2022/03/18~2023/09/28
2022/03高點
2023/09低點
19個月下跌
2026/02
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.95% | -- |
| 3年 | 4.66% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
