境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.6028
歐元
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.6612 | -0.07 | -0.34% | +2.10% | +6.73% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.4526 | -0.07 | -0.33% | +2.49% | +7.18% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.3451 | -0.08 | -0.33% | +2.91% | +7.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4260 | -0.06 | -0.34% | +1.60% | +6.15% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6028 | -0.04 | -0.33% | +4.45% | +9.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -- | 33/53 | 38% |
| 3個月 | +0.46% | -- | 34/53 | 36% |
| 6個月 | +2.95% | -- | 29/53 | 45% |
| 1年 | +9.23% | -- | 16/53 | 70% |
| 3年 | -12.36% | -- | 39/53 | 26% |
| 5年 | -9.88% | -- | 28/53 | 47% |
| 10年 | +2.72% | -- | 21/53 | 60% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.45% | -- | 10/53 | 81% |
| 2023年 | +7.12% | -- | 40/53 | 25% |
| 2022年 | -20.50% | -- | 45/53 | 15% |
| 2021年 | -2.93% | -- | 24/53 | 55% |
| 2020年 | +4.99% | -- | 22/53 | 58% |
| 2019年 | +7.00% | -- | 25/53 | 53% |
| 2018年 | -0.77% | -- | 21/53 | 60% |
| 2017年 | +1.36% | -- | 32/53 | 40% |
| 2016年 | +3.29% | -- | 23/53 | 57% |
| 2015年 | +0.52% | -- | 17/53 | 68% |
| 2014年 | +7.39% | -- | 14/53 | 74% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.81%
(高點11.29 ➔ 低點9.39)
2022/03/18~2023/09/28
2022/03高點
2023/09低點
19個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.12%
(高點12.09 ➔ 低點11.11)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.78%
(高點11.16 ➔ 低點10.85)
2018/04/18~2018/11/20
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.49% | -- |
| 3年 | 7.91% | -- |
| 5年 | 6.79% | -- |
| 10年 | 5.40% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
