境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.6028
歐元
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.6612 | -0.07 | -0.34% | +2.10% | +6.73% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.4526 | -0.07 | -0.33% | +2.49% | +7.18% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.3451 | -0.08 | -0.33% | +2.91% | +7.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4260 | -0.06 | -0.34% | +1.60% | +6.15% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6028 | -0.04 | -0.33% | +4.45% | +9.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.6028 | -0.0355 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 10.6383 | +0.0346 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 10.6037 | -0.0333 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 10.637 | +0.0233 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 10.6137 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.6037 | -0.0203 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 10.624 | +0.0102 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 10.6138 | +0.0470 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 10.5668 | +0.0392 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 10.5276 | -0.0274 | -0.26% |
| 2024/11/06 | 10.555 | +0.0069 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 10.5481 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 10.5506 | -0.0073 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 10.5579 | +0.0209 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 10.537 | -0.0636 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 10.6006 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.6003 | -0.0253 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 10.6256 | +0.0072 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 10.6184 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 10.6269 | +0.0340 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 10.5929 | -0.0029 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 10.5958 | -0.0321 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 10.6279 | -0.0378 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 10.6657 | +0.0152 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 10.6505 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 10.6493 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 10.6193 | +0.0364 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 10.5829 | +0.0160 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 10.5669 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 10.5756 | -0.0083 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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