境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.3351
歐元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 19.7309 | -0.06 | -0.30% | +0.04% | +3.69% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 21.5740 | -0.07 | -0.30% | +0.20% | +4.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 24.5385 | -0.07 | -0.30% | +0.38% | +4.60% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,165萬 | 歐元 | 17.4398 | -0.05 | -0.31% | -0.17% | +3.13% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元391萬 | 歐元 | 10.3351 | -0.03 | -0.30% | +0.20% | +4.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.56億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3351 | -0.0315 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 10.3666 | +0.0246 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 10.342 | -0.0248 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 10.3668 | +0.0477 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 10.3191 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 10.3086 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 10.3093 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 10.3137 | -0.0259 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 10.3396 | -0.0404 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 10.38 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 10.3678 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.3473 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 10.3546 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 10.3666 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 10.3821 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 10.3684 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.359 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 10.383 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 10.3742 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 10.3589 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 10.3551 | +0.0256 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 10.3295 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 10.316 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 10.2985 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 10.2955 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.2771 | +0.0290 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 10.2481 | +0.0278 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 10.2203 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 10.2364 | -0.0381 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 10.2745 | -0.0396 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
