境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.3141
歐元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 歐元 | 19.7014 | +0.05 | +0.26% | -0.11% | +2.83% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 21.5301 | +0.06 | +0.26% | +0.00% | +3.27% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,389萬 | 歐元 | 24.4743 | +0.06 | +0.26% | +0.12% | +3.74% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 歐元 | 17.4261 | +0.04 | +0.26% | -0.25% | +2.27% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元398萬 | 歐元 | 10.3141 | +0.03 | +0.26% | +0.00% | +3.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 10.3141 | +0.0266 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 10.2875 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/04/02 | 10.2768 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.2711 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 10.2522 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.2431 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 10.2215 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 10.215 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 10.199 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 10.2132 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 10.2242 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.2248 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.205 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 10.1877 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 10.1936 | +0.0446 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 10.149 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 10.1629 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.1626 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 10.1682 | -0.0320 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 10.2002 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 10.2104 | +0.0349 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 10.1755 | -0.0812 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 10.2567 | -0.1176 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 10.3743 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 10.3575 | -0.0505 | -0.49% |
| 2025/02/28 | 10.408 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 10.3909 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 10.3899 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 10.3642 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.345 | +0.0060 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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