境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.6028
歐元
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.6612 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.4526 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.3451 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6028 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.190914 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.9%，2023年共配息1次，累積配息率為1.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.190914 | 年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.190914 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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