境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
25.0801
歐元
+0.16 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 50.1841 | +0.35 | +0.69% | +2.49% | +16.36% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元5,806萬 | 歐元 | 27.0241 | +0.18 | +0.66% | +2.21% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 38.4245 | +0.26 | +0.68% | +2.40% | +15.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,220萬 | 美元 | 31.5802 | +0.21 | +0.68% | +2.35% | +14.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元2,439萬 | 歐元 | 16.7762 | +0.11 | +0.66% | +2.26% | +12.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,330萬 | 美元 | 7.4262 | +0.05 | +0.68% | +2.32% | +13.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,136萬 | 美元 | 29.2209 | +0.20 | +0.67% | +2.32% | +13.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,413萬 | 歐元 | 31.7762 | +0.21 | +0.66% | +2.26% | +12.38% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元433萬 | 歐元 | 8.1824 | +0.05 | +0.66% | +2.18% | +10.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 25.0801 | +0.16 | +0.66% | +2.18% | +11.22% | 本頁基金 |
| 美元)A-季配固定 | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 7.9113 | +0.05 | +0.68% | +2.35% | +14.31% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元157萬 | 澳幣 | 60.2289 | +0.40 | +0.66% | +2.28% | +12.64% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元118萬 | 美元 | 13.7452 | +0.09 | +0.68% | +2.40% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.11億約台幣344億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.76% | -- | 29/312 | 91% |
| 3個月 | +3.27% | -- | 86/312 | 72% |
| 6個月 | +6.03% | -- | 218/312 | 30% |
| 1年 | +11.22% | -- | 156/312 | 50% |
| 3年 | +13.41% | -- | 248/312 | 21% |
| 5年 | -4.33% | -- | 214/312 | 31% |
| 10年 | -0.28% | -- | 103/312 | 67% |
| 15年 | -9.10% | -- | 43/312 | 86% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.18% | -- | 32/312 | 90% |
| 2025年 | +10.39% | +10.95% | 171/312 | 45% |
| 2024年 | -3.68% | +6.76% | 300/312 | 4% |
| 2023年 | +8.29% | +10.60% | 169/312 | 46% |
| 2022年 | -12.43% | -13.82% | 94/312 | 70% |
| 2021年 | -9.24% | -1.85% | 259/312 | 17% |
| 2020年 | +3.49% | -- | 89/312 | 71% |
| 2019年 | +1.05% | -- | 129/312 | 59% |
| 2018年 | -7.34% | -- | 75/312 | 76% |
| 2017年 | +3.98% | -- | 92/312 | 71% |
| 2016年 | +5.60% | -- | 97/312 | 69% |
| 2015年 | -7.49% | -- | 93/312 | 70% |
| 2014年 | -1.62% | -- | 71/312 | 77% |
| 2013年 | -1.74% | -- | 11/312 | 96% |
| 2012年 | +2.70% | -- | 54/312 | 83% |
| 2011年 | -1.33% | -- | 38/312 | 88% |
| 2010年 | +0.40% | -- | 29/312 | 91% |
| 2009年 | +16.43% | -- | 25/312 | 92% |
| 2008年 | -2.54% | -- | 2/312 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.72%
(高點22.97 ➔ 低點20.28)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.48%
(高點25.78 ➔ 低點23.33)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.32%
(高點28.28 ➔ 低點20.28)
2018/03/26~2022/10/21
2018/03高點
2022/10低點
56個月下跌
2026/02
41個月反彈中，尚未回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.65%
(高點28.69 ➔ 低點25.06)
2010/11/04~2016/01/21
2010/11高點
2016/01低點
63個月下跌
2018/01回原高點
25個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-11.74%
(高點25.55 ➔ 低點22.55)
2008/04/16~2008/10/28
2008/04高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.33% | -- |
| 3年 | 5.68% | -- |
| 5年 | 6.66% | -- |
| 10年 | 7.01% | -- |
| 15年 | 6.09% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
