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境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
22.5582
歐元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元3.98億美元42.8199+0.09+0.22%+1.23%+5.13%看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-年配美元3,600萬歐元17.4976+0.04+0.21%+5.27%+8.98%看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,557萬美元27.5198+0.06+0.22%-0.36%+3.28%看詳情
美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元2,447萬美元6.8137+0.01+0.21%-0.73%+2.86%看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,261萬美元33.2287+0.07+0.22%+0.22%+3.95%看詳情
美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,181萬美元25.5848+0.05+0.21%-0.72%+2.86%看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,174萬歐元24.1859+0.05+0.21%-1.94%+1.43%看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元1,121萬歐元28.2322+0.06+0.21%-1.38%+2.08%看詳情
歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元453萬歐元7.7132+0.02+0.21%-2.33%+0.97%看詳情
歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元451萬歐元22.5582+0.05+0.21%-2.28%+1.03%本頁基金
美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-季配美元248萬美元7.2501+0.02+0.21%+0.67%+4.35%看詳情
澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元154萬澳幣55.7270+0.12+0.21%-1.89%+1.49%看詳情
美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-年配美元117萬美元13.9218+0.03+0.22%+7.05%+11.05%看詳情
所有級別累計美元12.17億約台幣380億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2022.5582+0.0462+0.21%
2024/11/1922.512-0.0055-0.02%
2024/11/1822.5175+0.0151+0.07%
2024/11/1522.5024+0.0372+0.17%
2024/11/1422.4652-0.0448-0.20%
2024/11/1322.51+0.0035+0.02%
2024/11/1222.5065-0.0436-0.19%
2024/11/1122.5501-0.1236-0.55%
2024/11/0822.6737+0.0284+0.13%
2024/11/0722.6453+0.1474+0.66%
2024/11/0622.4979-0.0530-0.24%
2024/11/0522.5509+0.0447+0.20%
2024/11/0422.5062-0.0281-0.12%
2024/11/0122.5343-0.0066-0.03%
2024/10/3122.5409-0.0195-0.09%
2024/10/3022.5604+0.0061+0.03%
2024/10/2922.5543-0.0144-0.06%
2024/10/2822.5687-0.0335-0.15%
2024/10/2522.6022+0.0388+0.17%
2024/10/2422.5634+0.0021+0.01%
2024/10/2322.5613+0.0099+0.04%
2024/10/2222.5514-0.1250-0.55%
2024/10/2122.6764-0.0729-0.32%
2024/10/1822.7493+0.0302+0.13%
2024/10/1722.7191-0.0777-0.34%
2024/10/1622.7968-0.0274-0.12%
2024/10/1522.8242+0.0034+0.01%
2024/10/1422.8208-0.0203-0.09%
2024/10/1122.8411+0.0021+0.01%
2024/10/1022.839-0.0275-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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