境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.2501
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | 178/493 | 64% | -3600.0萬 | 195/493 | 60% | -2500.0萬 | 340/493 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | 207/493 | 58% | -6700.0萬 | 253/493 | 49% | -4300.0萬 | 298/493 | 40% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4300.0萬 | 224/493 | 55% | -1.2億 | 314/493 | 36% | -7600.0萬 | 259/493 | 47% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.6億 | 208/493 | 58% | -5.6億 | 200/493 | 59% | -3.0億 | 348/493 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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