境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.2501
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3.98億 | 美元 | 42.8199 | +0.09 | +0.22% | +1.23% | +5.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元3,600萬 | 歐元 | 17.4976 | +0.04 | +0.21% | +5.27% | +8.98% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,557萬 | 美元 | 27.5198 | +0.06 | +0.22% | -0.36% | +3.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,447萬 | 美元 | 6.8137 | +0.01 | +0.21% | -0.73% | +2.86% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,261萬 | 美元 | 33.2287 | +0.07 | +0.22% | +0.22% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,181萬 | 美元 | 25.5848 | +0.05 | +0.21% | -0.72% | +2.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,174萬 | 歐元 | 24.1859 | +0.05 | +0.21% | -1.94% | +1.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 歐元 | 28.2322 | +0.06 | +0.21% | -1.38% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元453萬 | 歐元 | 7.7132 | +0.02 | +0.21% | -2.33% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元451萬 | 歐元 | 22.5582 | +0.05 | +0.21% | -2.28% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元248萬 | 美元 | 7.2501 | +0.02 | +0.21% | +0.67% | +4.35% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 55.7270 | +0.12 | +0.21% | -1.89% | +1.49% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元117萬 | 美元 | 13.9218 | +0.03 | +0.22% | +7.05% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.34% | -0.04% | 289/493 | 41% |
| 3個月 | -0.62% | +0.20% | 429/493 | 13% |
| 6個月 | -0.66% | +4.22% | 450/493 | 9% |
| 1年 | +4.35% | +12.17% | 427/493 | 13% |
| 3年 | -2.08% | +1.48% | 222/493 | 55% |
| 5年 | -2.50% | -- | 218/493 | 56% |
| 10年 | -0.15% | -- | 100/493 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.67% | +6.10% | 454/493 | 8% |
| 2023年 | +10.17% | +10.60% | 129/493 | 74% |
| 2022年 | -11.66% | -13.82% | 159/493 | 68% |
| 2021年 | -7.95% | -1.85% | 418/493 | 15% |
| 2020年 | +5.70% | -- | 68/493 | 86% |
| 2019年 | +4.67% | -- | 166/493 | 66% |
| 2018年 | -4.17% | -- | 27/493 | 95% |
| 2017年 | +5.48% | -- | 115/493 | 77% |
| 2016年 | +7.70% | -- | 112/493 | 77% |
| 2015年 | -6.51% | -- | 122/493 | 75% |
| 2014年 | -2.55% | -- | 110/493 | 78% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.11%
(高點7.02 ➔ 低點6.24)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.06%
(高點7.58 ➔ 低點6.89)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.68%
(高點7.80 ➔ 低點6.89)
2018/03/28~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.91% | 6.30% |
| 3年 | 7.89% | 11.54% |
| 5年 | 8.17% | -- |
| 10年 | 7.03% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
