境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
26.9873
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 26.9873 | +0.08 | +0.29% | +10.09% | +13.76% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.7558 | +0.06 | +0.29% | +9.13% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.2769 | +0.04 | +0.22% | +13.23% | +15.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 17.2592 | +0.05 | +0.29% | +8.36% | +11.75% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.6660 | +0.04 | +0.22% | +14.03% | +16.40% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.6188 | +0.03 | +0.21% | +12.73% | +14.91% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.4674 | +0.04 | +0.29% | +7.88% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.1096 | +0.04 | +0.29% | +10.88% | +14.37% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 31.9264 | -0.09 | -0.27% | +13.86% | +13.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 141.3411 | +0.41 | +0.29% | +6.56% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 26.9873 | +0.0786 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 26.9087 | -0.0411 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 26.9498 | -0.0533 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 27.0031 | -0.2257 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 27.2288 | -0.1115 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 27.3403 | -0.4610 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 27.8013 | -0.1298 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 27.9311 | -0.4286 | -1.51% |
| 2024/11/07 | 28.3597 | +0.5216 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 27.8381 | -0.2317 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 28.0698 | +0.1662 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 27.9036 | +0.0499 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 27.8537 | +0.4253 | +1.55% |
| 2024/10/31 | 27.4284 | -0.4267 | -1.53% |
| 2024/10/30 | 27.8551 | -0.3387 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 28.1938 | -0.0009 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 28.1947 | -0.0793 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 28.274 | +0.1525 | +0.54% |
| 2024/10/24 | 28.1215 | -0.1512 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 28.2727 | +0.0159 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 28.2568 | -0.1295 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 28.3863 | -0.3044 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 28.6907 | +0.4950 | +1.76% |
| 2024/10/17 | 28.1957 | -0.0112 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 28.2069 | -0.2735 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 28.4804 | -0.1647 | -0.57% |
| 2024/10/14 | 28.6451 | +0.1031 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 28.542 | -0.0324 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 28.5744 | +0.1492 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 28.4252 | -0.3195 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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