境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
29.3733
美元
+0.22 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.3733 | +0.2170 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 29.1563 | +0.1413 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 29.015 | -0.2095 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 29.2245 | -0.0699 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 29.2944 | +0.0416 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 29.2528 | +0.4811 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 28.7717 | -0.2456 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 29.0173 | +0.6135 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 28.4038 | +0.1745 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 28.2293 | -0.0671 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 28.2964 | -0.0115 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 28.3079 | -0.0551 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 28.363 | +0.1478 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 28.2152 | +0.8068 | +2.94% |
| 2025/04/30 | 27.4084 | +0.0390 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 27.3694 | +0.0832 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 27.2862 | +0.1891 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 27.0971 | +0.0985 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 26.9986 | -0.1478 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 27.1464 | +0.6638 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 26.4826 | +0.0650 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 26.4176 | +0.1697 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 26.2479 | -0.2114 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 26.4593 | +0.1320 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 26.3273 | +0.4872 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 25.8401 | +0.2870 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 25.5531 | +1.3050 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 24.2481 | -0.9450 | -3.75% |
| 2025/04/08 | 25.1931 | +0.3562 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 24.8369 | -1.3279 | -5.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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