境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
206.6613
澳幣
+1.27 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元63.19億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 206.6613 | +1.2664 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 205.3949 | -0.3499 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 205.7448 | +2.8482 | +1.40% |
| 2026/01/21 | 202.8966 | +2.1159 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 200.7807 | -2.2473 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 203.028 | +0.7367 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 202.2913 | +0.4486 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 201.8427 | +2.1100 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 199.7327 | -0.6392 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 200.3719 | +0.9773 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 199.3946 | +0.4674 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 198.9272 | +1.0680 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 197.8592 | -1.4407 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 199.2999 | -0.4559 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 199.7558 | +2.2159 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 197.5399 | +1.9383 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 195.6016 | +3.6970 | +1.93% |
| 2025/12/31 | 191.9046 | +0.1459 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 191.7587 | +1.1776 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 190.5811 | +2.8933 | +1.54% |
| 2025/12/23 | 187.6878 | -0.2352 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 187.923 | +2.1848 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 185.7382 | +0.8972 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 184.841 | -0.6023 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 185.4433 | +1.3138 | +0.71% |
| 2025/12/16 | 184.1295 | -3.3376 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 187.4671 | -1.2063 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 188.6734 | +1.4269 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 187.2465 | -0.6135 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 187.86 | +1.4403 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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