境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
142.2157
澳幣
+1.07 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.4444 | +0.21 | +0.76% | +2.59% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 21.0320 | +0.16 | +0.76% | +2.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 16.1231 | +0.15 | +0.92% | -1.60% | +4.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.5368 | +0.18 | +0.92% | -1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.4380 | +0.13 | +0.76% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.4543 | +0.13 | +0.92% | -1.73% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.5993 | +0.12 | +0.76% | +2.00% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.9326 | +0.10 | +0.76% | +2.13% | +5.22% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.6346 | +0.17 | +0.50% | +1.47% | +10.25% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 142.2157 | +1.07 | +0.76% | +1.79% | +3.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 142.2157 | +1.0660 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 141.1497 | -3.1387 | -2.18% |
| 2025/03/28 | 144.2884 | -1.0338 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 145.3222 | -0.2264 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 145.5486 | -0.8896 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 146.4382 | +0.4944 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 145.9438 | +0.5979 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 145.3459 | -0.8746 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 146.2205 | -0.8041 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 147.0246 | +0.4730 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 146.5516 | +0.0343 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 146.5173 | +2.2500 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 144.2673 | +2.6863 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 141.581 | -1.0169 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 142.5979 | +0.8105 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 141.7874 | -0.1167 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 141.9041 | -2.2432 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 144.1473 | -0.6925 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 144.8398 | +2.4341 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 142.4057 | +2.6789 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 139.7268 | -1.5796 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 141.3064 | +1.1436 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 140.1628 | -3.7517 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 143.9145 | -1.6721 | -1.15% |
| 2025/02/26 | 145.5866 | +1.2443 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 144.3423 | -1.7822 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 146.1245 | -1.7349 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 147.8594 | +0.9037 | +0.61% |
| 2025/02/20 | 146.9557 | +0.0981 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 146.8576 | -0.8523 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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