境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
142.3673
澳幣
+1.03 (0.73%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 27.1850 | +0.20 | +0.73% | +10.90% | +14.26% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.9073 | +0.15 | +0.73% | +9.93% | +13.14% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.4248 | +0.15 | +0.91% | +14.25% | +16.38% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 17.3848 | +0.13 | +0.73% | +9.15% | +12.24% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.8452 | +0.18 | +0.91% | +15.07% | +17.31% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.7515 | +0.13 | +0.91% | +13.75% | +15.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.5798 | +0.11 | +0.73% | +8.66% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.2050 | +0.10 | +0.73% | +11.68% | +14.87% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 32.1495 | +0.22 | +0.70% | +14.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 142.3673 | +1.03 | +0.73% | +7.34% | +10.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 142.3673 | +1.0262 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 141.3411 | +0.4072 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 140.9339 | -0.2374 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 141.1713 | -0.2864 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 141.4577 | -1.2122 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 142.6699 | -0.6096 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 143.2795 | -2.4358 | -1.67% |
| 2024/11/11 | 145.7153 | -0.7183 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 146.4336 | -2.2807 | -1.53% |
| 2024/11/07 | 148.7143 | +2.6844 | +1.84% |
| 2024/11/06 | 146.0299 | -1.2295 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 147.2594 | +0.8569 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 146.4025 | +0.2448 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 146.1577 | +2.2226 | +1.54% |
| 2024/10/31 | 143.9351 | -2.2755 | -1.56% |
| 2024/10/30 | 146.2106 | -1.7844 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 147.995 | -0.0133 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 148.0083 | -0.4372 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 148.4455 | +0.7817 | +0.53% |
| 2024/10/24 | 147.6638 | -0.8034 | -0.54% |
| 2024/10/23 | 148.4672 | +0.0641 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 148.4031 | -0.6906 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 149.0937 | -1.6238 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 150.7175 | +2.5881 | +1.75% |
| 2024/10/17 | 148.1294 | -0.0696 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 148.199 | -1.4564 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 149.6554 | -0.8766 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 150.532 | +0.5221 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 150.0099 | -0.1793 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 150.1892 | +0.7665 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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