境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
150.8069
澳幣
+1.09 (0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 150.8069 | +1.0902 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 149.7167 | +0.7211 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 148.9956 | -1.0999 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 150.0955 | -0.3689 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 150.4644 | +0.2141 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 150.2503 | +2.4542 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 147.7961 | -1.2485 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 149.0446 | +3.1428 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 145.9018 | +0.8890 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 145.0128 | -0.3604 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 145.3732 | -0.0685 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 145.4417 | -0.2905 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 145.7322 | +0.7332 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 144.999 | +4.0770 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 140.922 | +0.1978 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 140.7242 | +0.4242 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 140.3 | +0.9498 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 139.3502 | +0.4997 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 138.8505 | -0.7480 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 139.5985 | +3.3878 | +2.49% |
| 2025/04/22 | 136.2107 | +0.2987 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 135.912 | +0.8651 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 135.0469 | -1.1013 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 136.1482 | +0.6568 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 135.4914 | +2.4745 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 133.0169 | +1.4018 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 131.6151 | +6.5476 | +5.24% |
| 2025/04/09 | 125.0675 | -4.8802 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 129.9477 | +1.7193 | +1.34% |
| 2025/04/07 | 128.2284 | -7.0584 | -5.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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