境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積
35.9767
澳幣
-0.11 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 30.8470 | -0.01 | -0.03% | +15.31% | +10.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 23.5759 | -0.01 | -0.03% | +14.71% | +8.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.6144 | +0.00 | +0.03% | +1.40% | +0.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 20.1759 | +0.01 | +0.03% | +1.82% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.5045 | -0.01 | -0.03% | +14.23% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.8745 | +0.00 | +0.02% | +1.13% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 17.4239 | -0.01 | -0.04% | +13.94% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 14.4651 | -0.00 | -0.03% | +14.23% | +8.07% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 35.9767 | -0.11 | -0.31% | +8.53% | +12.66% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 157.6908 | -0.06 | -0.04% | +12.86% | +6.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.9767 | -0.1105 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 36.0872 | +0.0767 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 36.0105 | -0.1353 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 36.1458 | +0.1786 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 35.9672 | -0.2089 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 36.1761 | +0.3961 | +1.11% |
| 2025/07/02 | 35.78 | +0.0471 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 35.7329 | +0.0670 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 35.6659 | -0.2473 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 35.9132 | +0.1163 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 35.7969 | -0.1680 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 35.9649 | +0.4730 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 35.4919 | +0.2260 | +0.64% |
| 2025/06/23 | 35.2659 | +0.3871 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 34.8788 | -0.0031 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 34.8819 | +0.3999 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 34.482 | -0.3980 | -1.14% |
| 2025/05/16 | 34.88 | -0.0625 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 34.9425 | +0.3130 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 34.6295 | +0.3646 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 34.2649 | -0.5100 | -1.47% |
| 2025/05/12 | 34.7749 | +0.8467 | +2.50% |
| 2025/05/09 | 33.9282 | +0.2547 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 33.6735 | +0.1851 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 33.4884 | -0.0197 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 33.5081 | +0.0374 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 33.4707 | -0.0505 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 33.5212 | +0.5890 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 32.9322 | +0.2357 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 32.6965 | +0.0222 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
