境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積
31.9285
澳幣
-0.22 (-0.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 27.0943 | -0.09 | -0.33% | +10.53% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.8369 | -0.07 | -0.34% | +9.56% | +12.84% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.4034 | -0.02 | -0.13% | +14.11% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 17.3260 | -0.06 | -0.34% | +8.78% | +11.95% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.8198 | -0.03 | -0.13% | +14.93% | +16.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.7320 | -0.02 | -0.13% | +13.60% | +15.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.5268 | -0.05 | -0.34% | +8.30% | +11.40% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.1603 | -0.04 | -0.34% | +11.31% | +14.57% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 31.9285 | -0.22 | -0.69% | +13.86% | +13.47% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 141.8789 | -0.49 | -0.34% | +6.97% | +9.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.9285 | -0.2210 | -0.69% |
| 2024/11/20 | 32.1495 | +0.2231 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 31.9264 | -0.0851 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 32.0115 | -0.0565 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 32.068 | -0.0644 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 32.1324 | +0.0630 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 32.0694 | -0.0436 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 32.113 | -0.4282 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 32.5412 | +0.0285 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 32.5127 | -0.2323 | -0.71% |
| 2024/11/07 | 32.745 | +0.0793 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 32.6657 | +0.0751 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 32.5906 | +0.0374 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 32.5532 | -0.0037 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 32.5569 | +0.3225 | +1.00% |
| 2024/10/31 | 32.2344 | -0.2961 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 32.5305 | -0.5143 | -1.56% |
| 2024/10/29 | 33.0448 | +0.2006 | +0.61% |
| 2024/10/28 | 32.8442 | +0.0983 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 32.7459 | +0.2075 | +0.64% |
| 2024/10/24 | 32.5384 | -0.2571 | -0.78% |
| 2024/10/23 | 32.7955 | +0.2626 | +0.81% |
| 2024/10/22 | 32.5329 | -0.1206 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 32.6535 | -0.2447 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 32.8982 | +0.4558 | +1.40% |
| 2024/10/17 | 32.4424 | -0.0916 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 32.534 | -0.1061 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 32.6401 | -0.2459 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 32.886 | +0.2446 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 32.6414 | -0.0403 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
