境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積
33.6346
澳幣
+0.17 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.4444 | +0.21 | +0.76% | +2.59% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 21.0320 | +0.16 | +0.76% | +2.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 16.1231 | +0.15 | +0.92% | -1.60% | +4.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.5368 | +0.18 | +0.92% | -1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.4380 | +0.13 | +0.76% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.4543 | +0.13 | +0.92% | -1.73% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.5993 | +0.12 | +0.76% | +2.00% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.9326 | +0.10 | +0.76% | +2.13% | +5.22% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.6346 | +0.17 | +0.50% | +1.47% | +10.25% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 142.2157 | +1.07 | +0.76% | +1.79% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.6346 | +0.1677 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 33.4669 | -0.3441 | -1.02% |
| 2025/03/28 | 33.811 | -0.2823 | -0.83% |
| 2025/03/27 | 34.0933 | -0.0193 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 34.1126 | -0.1468 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 34.2594 | -0.0880 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 34.3474 | +0.1159 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 34.2315 | -0.1746 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 34.4061 | +0.0618 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 34.3443 | +0.2885 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 34.0558 | -0.0043 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 34.0601 | +0.3223 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 33.7378 | +0.4369 | +1.31% |
| 2025/03/13 | 33.3009 | -0.1944 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 33.4953 | +0.2185 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 33.2768 | +0.1006 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 33.1762 | -0.6811 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 33.8573 | +0.0818 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 33.7755 | +0.3695 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 33.406 | +0.2829 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 33.1231 | -0.3470 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 33.4701 | +0.1792 | +0.54% |
| 2025/02/28 | 33.2909 | -0.5920 | -1.75% |
| 2025/02/27 | 33.8829 | -0.1796 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 34.0625 | +0.5031 | +1.50% |
| 2025/02/25 | 33.5594 | -0.2859 | -0.84% |
| 2025/02/24 | 33.8453 | -0.3114 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 34.1567 | +0.1544 | +0.45% |
| 2025/02/20 | 34.0023 | -0.1040 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 34.1063 | -0.2352 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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