境外
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積
45.1607
澳幣
-0.16 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.47億約台幣2,069億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.1607 | -0.1553 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 45.316 | -0.2996 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 45.6156 | +0.3399 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 45.2757 | +0.2015 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 45.0742 | -0.6746 | -1.47% |
| 2026/01/19 | 45.7488 | +0.0946 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 45.6542 | -0.0244 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 45.6786 | +0.5060 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 45.1726 | +0.0524 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 45.1202 | +0.2680 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 44.8522 | -0.0525 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 44.9047 | +0.2456 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 44.6591 | -0.0030 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 44.6621 | -0.1768 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 44.8389 | +0.1702 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 44.6687 | +0.5073 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 44.1614 | +0.8125 | +1.87% |
| 2025/12/31 | 43.3489 | +0.0977 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 43.2512 | +0.2727 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 42.9785 | +0.6099 | +1.44% |
| 2025/12/23 | 42.3686 | -0.3134 | -0.73% |
| 2025/12/22 | 42.682 | +0.2799 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 42.4021 | +0.2874 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 42.1147 | -0.1292 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 42.2439 | +0.4365 | +1.04% |
| 2025/12/16 | 41.8074 | -0.7263 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 42.5337 | -0.1865 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 42.7202 | +0.3302 | +0.78% |
| 2025/12/11 | 42.39 | -0.2779 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 42.6679 | +0.3032 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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