境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
14.8745
歐元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 30.8470 | -0.01 | -0.03% | +15.31% | +10.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 23.5759 | -0.01 | -0.03% | +14.71% | +8.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.6144 | +0.00 | +0.03% | +1.40% | +0.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 20.1759 | +0.01 | +0.03% | +1.82% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.5045 | -0.01 | -0.03% | +14.23% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.8745 | +0.00 | +0.02% | +1.13% | +0.07% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 17.4239 | -0.01 | -0.04% | +13.94% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 14.4651 | -0.00 | -0.03% | +14.23% | +8.07% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 35.9767 | -0.11 | -0.31% | +8.53% | +12.66% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 157.6908 | -0.06 | -0.04% | +12.86% | +6.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.8745 | +0.0036 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 14.8709 | +0.0217 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 14.8492 | +0.0394 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 14.8098 | +0.0144 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 14.7954 | -0.1076 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 14.903 | +0.1692 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 14.7338 | +0.0295 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 14.7043 | +0.0088 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 14.6955 | -0.0946 | -0.64% |
| 2025/06/27 | 14.7901 | +0.0073 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 14.7828 | -0.1029 | -0.69% |
| 2025/06/25 | 14.8857 | +0.1789 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 14.7068 | +0.1803 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 14.5265 | -0.1504 | -1.02% |
| 2025/05/21 | 14.6769 | -0.0235 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 14.7004 | +0.1035 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 14.5969 | -0.1896 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 14.7865 | -0.0185 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 14.805 | +0.0386 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 14.7664 | +0.1206 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 14.6458 | -0.1499 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 14.7957 | +0.4929 | +3.45% |
| 2025/05/09 | 14.3028 | +0.1436 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 14.1592 | +0.0404 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 14.1188 | -0.0334 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 14.1522 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 14.1538 | +0.0188 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 14.135 | +0.4690 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 13.666 | +0.0628 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 13.6032 | -0.0288 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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