境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
19.3273
歐元
-0.08 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.47億約台幣2,069億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.3273 | -0.0796 | -0.41% |
| 2026/01/23 | 19.4069 | -0.0643 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 19.4712 | +0.3104 | +1.62% |
| 2026/01/21 | 19.1608 | +0.1953 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 18.9655 | -0.3829 | -1.98% |
| 2026/01/19 | 19.3484 | +0.0472 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 19.3012 | +0.0114 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 19.2898 | +0.2852 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 19.0046 | -0.0316 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 19.0362 | +0.1315 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 18.9047 | -0.0318 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 18.9365 | +0.1314 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 18.8051 | -0.0901 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 18.8952 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 18.9052 | +0.1516 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 18.7536 | +0.2578 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 18.4958 | +0.3808 | +2.10% |
| 2025/12/31 | 18.115 | +0.0470 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 18.068 | +0.1213 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 17.9467 | +0.2788 | +1.58% |
| 2025/12/23 | 17.6679 | -0.0583 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 17.7262 | +0.1631 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 17.5631 | +0.1243 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 17.4388 | -0.0792 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 17.518 | +0.1869 | +1.08% |
| 2025/12/16 | 17.3311 | -0.3542 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 17.6853 | -0.1476 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 17.8329 | +0.1414 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 17.6915 | -0.1966 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 17.8881 | +0.1295 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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