境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
14.6769
歐元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.6769 | -0.0235 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 14.7004 | +0.1035 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 14.5969 | -0.1896 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 14.7865 | -0.0185 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 14.805 | +0.0386 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 14.7664 | +0.1206 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 14.6458 | -0.1499 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 14.7957 | +0.4929 | +3.45% |
| 2025/05/09 | 14.3028 | +0.1436 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 14.1592 | +0.0404 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 14.1188 | -0.0334 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 14.1522 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 14.1538 | +0.0188 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 14.135 | +0.4690 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 13.666 | +0.0628 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 13.6032 | -0.0288 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 13.632 | +0.0919 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 13.5401 | +0.0781 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 13.462 | -0.0413 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 13.5033 | +0.4057 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 13.0976 | -0.0967 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 13.1943 | +0.0689 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 13.1254 | -0.1498 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 13.2752 | +0.0939 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 13.1813 | +0.3097 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 12.8716 | -0.2014 | -1.54% |
| 2025/04/10 | 13.073 | +0.6401 | +5.15% |
| 2025/04/09 | 12.4329 | -0.6329 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 13.0658 | +0.2133 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 12.8525 | -0.6394 | -4.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
