境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
14.6188
歐元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 26.9873 | +0.08 | +0.29% | +10.09% | +13.76% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.7558 | +0.06 | +0.29% | +9.13% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.2769 | +0.04 | +0.22% | +13.23% | +15.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 17.2592 | +0.05 | +0.29% | +8.36% | +11.75% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.6660 | +0.04 | +0.22% | +14.03% | +16.40% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.6188 | +0.03 | +0.21% | +12.73% | +14.91% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.4674 | +0.04 | +0.29% | +7.88% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.1096 | +0.04 | +0.29% | +10.88% | +14.37% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 31.9264 | -0.09 | -0.27% | +13.86% | +13.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 141.3411 | +0.41 | +0.29% | +6.56% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.6188 | +0.0313 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 14.5875 | -0.0375 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 14.625 | -0.0709 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 14.6959 | +0.0247 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 14.6712 | -0.0804 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 14.7516 | -0.2124 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 14.964 | +0.0742 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 14.8898 | -0.1763 | -1.17% |
| 2024/11/07 | 15.0661 | +0.1672 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 14.8989 | +0.1240 | +0.84% |
| 2024/11/05 | 14.7749 | +0.1041 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 14.6708 | -0.0278 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 14.6986 | +0.2122 | +1.46% |
| 2024/10/31 | 14.4864 | -0.2479 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 14.7343 | -0.2437 | -1.63% |
| 2024/10/29 | 14.978 | +0.0304 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 14.9476 | -0.0199 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 14.9675 | +0.0233 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 14.9442 | -0.1134 | -0.75% |
| 2024/10/23 | 15.0576 | +0.0597 | +0.40% |
| 2024/10/22 | 14.9979 | -0.0072 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 15.0051 | -0.1596 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 15.1647 | +0.2385 | +1.60% |
| 2024/10/17 | 14.9262 | +0.0541 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 14.8721 | -0.1149 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 14.987 | -0.0876 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 15.0746 | +0.0817 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 14.9929 | -0.0022 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 14.9951 | +0.0958 | +0.64% |
| 2024/10/09 | 14.8993 | -0.1430 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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