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境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積
20.1759
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)I-累積1994/03/09-不配息美元14.24億美元30.8470-0.01-0.03%+15.31%+10.04%看詳情
美元)C-累積1994/03/09-不配息美元4.01億美元23.5759-0.01-0.03%+14.71%+8.97%看詳情
歐元)A-累積1994/03/09-不配息美元2.79億歐元16.6144+0.00+0.03%+1.40%+0.56%看詳情
歐元)C-累積1994/03/09-不配息美元1.86億歐元20.1759+0.01+0.03%+1.82%+1.36%本頁基金
美元)A-累積1994/03/09-不配息美元1.72億美元19.5045-0.01-0.03%+14.23%+8.11%看詳情
歐元)A1-累積1994/03/09-不配息美元4,282萬歐元14.8745+0.00+0.02%+1.13%+0.07%看詳情
美元)A1-累積1994/03/09-不配息美元3,057萬美元17.4239-0.01-0.04%+13.94%+7.57%看詳情
美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)1994/03/09-年配美元1,261萬美元14.4651-0.00-0.03%+14.23%+8.07%看詳情
澳幣)C-累積1994/03/09-不配息美元140萬澳幣35.9767-0.11-0.31%+8.53%+12.66%看詳情
澳幣避險)A-累積1994/03/09-不配息美元58.99萬澳幣157.6908-0.06-0.04%+12.86%+6.04%看詳情
所有級別累計美元51.76億約台幣1,635億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1020.1759+0.0057+0.03%
2025/07/0920.1702+0.0301+0.15%
2025/07/0820.1401+0.0542+0.27%
2025/07/0720.0859+0.0217+0.11%
2025/07/0420.0642-0.1453-0.72%
2025/07/0320.2095+0.2303+1.15%
2025/07/0219.9792+0.0407+0.20%
2025/07/0119.9385+0.0125+0.06%
2025/06/3019.926-0.1260-0.63%
2025/06/2720.052+0.0106+0.05%
2025/06/2620.0414-0.1386-0.69%
2025/06/2520.18+0.2433+1.22%
2025/06/2419.9367+0.2451+1.24%
2025/06/2319.6916-0.1815-0.91%
2025/05/2119.8731-0.0311-0.16%
2025/05/2019.9042+0.1409+0.71%
2025/05/1919.7633-0.2546-1.27%
2025/05/1620.0179-0.0242-0.12%
2025/05/1520.0421+0.0528+0.26%
2025/05/1419.9893+0.1640+0.83%
2025/05/1319.8253-0.2022-1.01%
2025/05/1220.0275+0.6692+3.46%
2025/05/0919.3583+0.1951+1.02%
2025/05/0819.1632+0.0553+0.29%
2025/05/0719.1079-0.0445-0.23%
2025/05/0619.1524-0.0014-0.01%
2025/05/0519.1538+0.0275+0.14%
2025/05/0219.1263+0.6358+3.44%
2025/04/3018.4905+0.0856+0.47%
2025/04/2918.4049-0.0382-0.21%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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