境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積
19.8731
歐元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.8731 | -0.0311 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 19.9042 | +0.1409 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 19.7633 | -0.2546 | -1.27% |
| 2025/05/16 | 20.0179 | -0.0242 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 20.0421 | +0.0528 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 19.9893 | +0.1640 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 19.8253 | -0.2022 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 20.0275 | +0.6692 | +3.46% |
| 2025/05/09 | 19.3583 | +0.1951 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 19.1632 | +0.0553 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 19.1079 | -0.0445 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 19.1524 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 19.1538 | +0.0275 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 19.1263 | +0.6358 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 18.4905 | +0.0856 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 18.4049 | -0.0382 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 18.4431 | +0.1263 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 18.3168 | +0.1062 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 18.2106 | -0.0552 | -0.30% |
| 2025/04/23 | 18.2658 | +0.5495 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 17.7163 | -0.1277 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 17.844 | +0.0938 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 17.7502 | -0.2020 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 17.9522 | +0.1277 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 17.8245 | +0.4206 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 17.4039 | -0.2717 | -1.54% |
| 2025/04/10 | 17.6756 | +0.8659 | +5.15% |
| 2025/04/09 | 16.8097 | -0.8549 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 17.6646 | +0.2889 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 17.3757 | -0.8624 | -4.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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