首頁>基金首頁>施羅德>施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

淨值

Created with Highcharts 11.2.0Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25171819202122Zoom3個月6個月1年3年5年1 Apr 20241 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)I-累積1994/03/09-不配息美元14.04億美元27.4444+0.21+0.76%+2.59%+7.33%看詳情
美元)C-累積1994/03/09-不配息美元4.18億美元21.0320+0.16+0.76%+2.34%+6.29%看詳情
歐元)A-累積1994/03/09-不配息美元4.12億歐元16.1231+0.15+0.92%-1.60%+5.68%看詳情
歐元)C-累積1994/03/09-不配息美元1.85億歐元19.5368+0.18+0.92%-1.41%+6.52%本頁基金
美元)A-累積1994/03/09-不配息美元1.74億美元17.4380+0.13+0.76%+2.13%+5.45%看詳情
歐元)A1-累積1994/03/09-不配息美元4,682萬歐元14.4543+0.13+0.92%-1.73%+5.16%看詳情
美元)A1-累積1994/03/09-不配息美元3,114萬美元15.5993+0.12+0.76%+2.00%+4.94%看詳情
美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)1994/03/09-年配美元1,264萬美元12.9326+0.10+0.76%+2.13%+5.42%看詳情
澳幣)C-累積1994/03/09-不配息美元142萬澳幣33.6346+0.17+0.50%+1.47%+11.55%看詳情
澳幣避險)A-累積1994/03/09-不配息美元63.1萬澳幣142.2157+1.07+0.76%+1.79%+3.78%看詳情
所有級別累計美元52.35億約台幣1,697億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0119.5368+0.1785+0.92%
2025/03/3119.3583-0.4104-2.08%
2025/03/2819.7687-0.1967-0.99%
2025/03/2719.9654-0.0424-0.21%
2025/03/2620.0078-0.0421-0.21%
2025/03/2520.0499+0.0268+0.13%
2025/03/2420.0231+0.1525+0.77%
2025/03/2119.8706-0.1299-0.65%
2025/03/2020.0005+0.0205+0.10%
2025/03/1919.98+0.0936+0.47%
2025/03/1819.8864-0.0031-0.02%
2025/03/1719.8895+0.2533+1.29%
2025/03/1419.6362+0.3251+1.68%
2025/03/1319.3111-0.0803-0.41%
2025/03/1219.3914+0.1607+0.84%
2025/03/1119.2307-0.1469-0.76%
2025/03/1019.3776-0.2816-1.43%
2025/03/0719.6592-0.1386-0.70%
2025/03/0619.7978+0.1429+0.73%
2025/03/0519.6549+0.0520+0.27%
2025/03/0419.6029-0.3538-1.77%
2025/03/0319.9567+0.0425+0.21%
2025/02/2819.9142-0.4927-2.41%
2025/02/2720.4069-0.1206-0.59%
2025/02/2620.5275+0.2078+1.02%
2025/02/2520.3197-0.3139-1.52%
2025/02/2420.6336-0.2202-1.06%
2025/02/2120.8538+0.0629+0.30%
2025/02/2020.7909-0.0081-0.04%
2025/02/1920.799-0.1002-0.48%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來
為提供您最佳個人化體驗,本網站使用Cookies技術。當您繼續使用本網站,即表示您同意我們的Cookies政策。請參閱隱私權政策
關閉