境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積
26.402
歐元
-0.11 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.19億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.402 | -0.1059 | -0.40% |
| 2026/01/23 | 26.5079 | -0.0870 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 26.5949 | +0.4250 | +1.62% |
| 2026/01/21 | 26.1699 | +0.2676 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 25.9023 | -0.5220 | -1.98% |
| 2026/01/19 | 26.4243 | +0.0674 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 26.3569 | +0.0165 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 26.3404 | +0.3902 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 25.9502 | -0.0422 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 25.9924 | +0.1805 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 25.8119 | -0.0407 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 25.8526 | +0.1803 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 25.6723 | -0.1220 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 25.7943 | -0.0127 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 25.807 | +0.2078 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 25.5992 | +0.3546 | +1.40% |
| 2026/01/02 | 25.2446 | +0.5214 | +2.11% |
| 2025/12/31 | 24.7232 | +0.0650 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 24.6582 | +0.1664 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 24.4918 | +0.3857 | +1.60% |
| 2025/12/23 | 24.1061 | -0.0787 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 24.1848 | +0.2250 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 23.9598 | +0.1704 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 23.7894 | -0.1072 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 23.8966 | +0.2558 | +1.08% |
| 2025/12/16 | 23.6408 | -0.4823 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 24.1231 | -0.1987 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 24.3218 | +0.1936 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 24.1282 | -0.2673 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 24.3955 | +0.1776 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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