境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積
16.1231
歐元
+0.15 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.4444 | +0.21 | +0.76% | +2.59% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 21.0320 | +0.16 | +0.76% | +2.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 16.1231 | +0.15 | +0.92% | -1.60% | +4.89% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.5368 | +0.18 | +0.92% | -1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.4380 | +0.13 | +0.76% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.4543 | +0.13 | +0.92% | -1.73% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.5993 | +0.12 | +0.76% | +2.00% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.9326 | +0.10 | +0.76% | +2.13% | +5.22% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.6346 | +0.17 | +0.50% | +1.47% | +10.25% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 142.2157 | +1.07 | +0.76% | +1.79% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.1231 | +0.1470 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 15.9761 | -0.3398 | -2.08% |
| 2025/03/28 | 16.3159 | -0.1628 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 16.4787 | -0.0353 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 16.514 | -0.0351 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 16.5491 | +0.0218 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 16.5273 | +0.1249 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 16.4024 | -0.1077 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 16.5101 | +0.0166 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 16.4935 | +0.0770 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 16.4165 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 16.4195 | +0.2081 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 16.2114 | +0.2681 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 15.9433 | -0.0667 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 16.01 | +0.1323 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 15.8777 | -0.1216 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 15.9993 | -0.2336 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 16.2329 | -0.1147 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 16.3476 | +0.1176 | +0.72% |
| 2025/03/05 | 16.23 | +0.0426 | +0.26% |
| 2025/03/04 | 16.1874 | -0.2925 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 16.4799 | +0.0340 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 16.4459 | -0.4073 | -2.42% |
| 2025/02/27 | 16.8532 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 16.9532 | +0.1713 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 16.7819 | -0.2596 | -1.52% |
| 2025/02/24 | 17.0415 | -0.1830 | -1.06% |
| 2025/02/21 | 17.2245 | +0.0516 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 17.1729 | -0.0071 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 17.18 | -0.0832 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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