境外
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積
16.3827
歐元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.3827 | -0.0260 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 16.4087 | +0.1157 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 16.293 | -0.2110 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 16.504 | -0.0203 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 16.5243 | +0.0432 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 16.4811 | +0.1349 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 16.3462 | -0.1671 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 16.5133 | +0.5508 | +3.45% |
| 2025/05/09 | 15.9625 | +0.1605 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 15.802 | +0.0452 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 15.7568 | -0.0370 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 15.7938 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 15.7954 | +0.0217 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 15.7737 | +0.5237 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 15.25 | +0.0703 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 15.1797 | -0.0319 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 15.2116 | +0.1032 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 15.1084 | +0.0873 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 15.0211 | -0.0459 | -0.30% |
| 2025/04/23 | 15.067 | +0.4530 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 14.614 | -0.1070 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 14.721 | +0.0771 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 14.6439 | -0.1669 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 14.8108 | +0.1050 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 14.7058 | +0.3460 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 14.3598 | -0.2244 | -1.54% |
| 2025/04/10 | 14.5842 | +0.7142 | +5.15% |
| 2025/04/09 | 13.87 | -0.7058 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 14.5758 | +0.2381 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 14.3377 | -0.7126 | -4.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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