境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
18.6181
美元
+0.14 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.6181 | +0.1366 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 18.4815 | +0.0887 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 18.3928 | -0.1355 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 18.5283 | -0.0452 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 18.5735 | +0.0254 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 18.5481 | +0.3042 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 18.2439 | -0.1567 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 18.4006 | +0.3865 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 18.0141 | +0.1098 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 17.9043 | -0.0435 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 17.9478 | -0.0081 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 17.9559 | -0.0358 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 17.9917 | +0.0911 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 17.9006 | +0.5102 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 17.3904 | +0.0238 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 17.3666 | +0.0520 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 17.3146 | +0.1175 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 17.1971 | +0.0617 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 17.1354 | -0.0947 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 17.2301 | +0.4206 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 16.8095 | +0.0371 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 16.7724 | +0.1069 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 16.6655 | -0.1350 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 16.8005 | +0.0829 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 16.7176 | +0.3071 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 16.4105 | +0.1814 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 16.2291 | +0.8282 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 15.4009 | -0.6011 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 16.002 | +0.2255 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 15.7765 | -0.8460 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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