境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
17.2592
美元
+0.05 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 26.9873 | +0.08 | +0.29% | +10.09% | +13.76% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.7558 | +0.06 | +0.29% | +9.13% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.2769 | +0.04 | +0.22% | +13.23% | +15.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 17.2592 | +0.05 | +0.29% | +8.36% | +11.75% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.6660 | +0.04 | +0.22% | +14.03% | +16.40% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.6188 | +0.03 | +0.21% | +12.73% | +14.91% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.4674 | +0.04 | +0.29% | +7.88% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.1096 | +0.04 | +0.29% | +10.88% | +14.37% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 31.9264 | -0.09 | -0.27% | +13.86% | +13.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 141.3411 | +0.41 | +0.29% | +6.56% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.36億約台幣1,824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.2592 | +0.0494 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 17.2098 | -0.0288 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 17.2386 | -0.0349 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 17.2735 | -0.1452 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 17.4187 | -0.0722 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 17.4909 | -0.2958 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 17.7867 | -0.0857 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 17.8724 | -0.2751 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 18.1475 | +0.3329 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 17.8146 | -0.1492 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 17.9638 | +0.1056 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 17.8582 | +0.0293 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 17.8289 | +0.2714 | +1.55% |
| 2024/10/31 | 17.5575 | -0.2740 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 17.8315 | -0.2177 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 18.0492 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 18.0507 | -0.0534 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 18.1041 | +0.0967 | +0.54% |
| 2024/10/24 | 18.0074 | -0.0976 | -0.54% |
| 2024/10/23 | 18.105 | +0.0092 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 18.0958 | -0.0837 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 18.1795 | -0.1978 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 18.3773 | +0.3164 | +1.75% |
| 2024/10/17 | 18.0609 | -0.0080 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 18.0689 | -0.1761 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 18.245 | -0.1065 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 18.3515 | +0.0634 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 18.2881 | -0.0216 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 18.3097 | +0.0947 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 18.215 | -0.2056 | -1.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
