境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
112.6752
美元
+1.41 (1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元7.93億 | 美元 | 74.1691 | +0.93 | +1.27% | +31.16% | +28.49% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 64.6799 | +0.81 | +1.27% | +30.47% | +27.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 美元 | 58.6073 | +0.73 | +1.27% | +29.85% | +27.15% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 55.0913 | +0.89 | +1.64% | +15.56% | +14.27% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 63.0734 | +1.02 | +1.64% | +16.17% | +14.90% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 95.7720 | +1.21 | +1.28% | +32.73% | +30.08% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 49.9423 | +0.80 | +1.64% | +15.01% | +13.70% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元199萬 | 美元 | 112.6752 | +1.41 | +1.27% | +29.23% | +26.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元60.25億約台幣1,827億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 112.6752 | +1.4107 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 111.2645 | -1.9376 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 113.2021 | -1.0606 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 114.2627 | +0.9708 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 113.2919 | -0.4170 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 113.7089 | +0.8555 | +0.76% |
| 2025/12/09 | 112.8534 | -1.1656 | -1.02% |
| 2025/12/08 | 114.019 | +0.0340 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 113.985 | +1.3341 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 112.6509 | +0.0721 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 112.5788 | -0.1561 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 112.7349 | +0.3051 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 112.4298 | +0.5068 | +0.45% |
| 2025/11/28 | 111.923 | -0.1194 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 112.0424 | -0.3192 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 112.3616 | +1.0715 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 111.2901 | +1.6405 | +1.50% |
| 2025/11/24 | 109.6496 | +1.4671 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 108.1825 | -4.2181 | -3.75% |
| 2025/11/20 | 112.4006 | +1.0852 | +0.97% |
| 2025/11/19 | 111.3154 | +0.1919 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 111.1235 | -1.8977 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 113.0212 | +0.1601 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 112.8611 | -2.7171 | -2.35% |
| 2025/11/13 | 115.5782 | +0.2074 | +0.18% |
| 2025/11/12 | 115.3708 | +0.3093 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 115.0615 | +0.0713 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 114.9902 | +2.0669 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 112.9233 | -2.0370 | -1.77% |
| 2025/11/06 | 114.9603 | +1.1486 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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