境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
97.0808
美元
+0.25 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.0808 | +0.2493 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 96.8315 | -0.1922 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 97.0237 | +0.5010 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 96.5227 | -0.5098 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 97.0325 | -0.5782 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 97.6107 | +0.7609 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 96.8498 | -0.2990 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 97.1488 | +0.7111 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 96.4377 | -1.1319 | -1.16% |
| 2025/06/27 | 97.5696 | +0.4869 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 97.0827 | +0.2672 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 96.8155 | +1.0273 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 95.7882 | +1.9794 | +2.11% |
| 2025/06/23 | 93.8088 | -0.6306 | -0.67% |
| 2025/05/21 | 94.4394 | +1.1535 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 93.2859 | +0.2946 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 92.9913 | -0.4968 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 93.4881 | -0.3951 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 93.8832 | -0.2786 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 94.1618 | +1.2186 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 92.9432 | -0.9206 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 93.8638 | +1.9858 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 91.878 | +0.4936 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 91.3844 | -0.4308 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 91.8152 | -0.4398 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 92.255 | +0.2368 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 92.0182 | +0.3838 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 91.6344 | +2.4887 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 89.1457 | +0.2887 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 88.857 | +0.2019 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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