境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
94.4394
美元
+1.15 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 53.9037 | +0.66 | +1.24% | +8.74% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 61.6167 | +0.76 | +1.24% | +8.96% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 48.9832 | +0.60 | +1.24% | +8.53% | +7.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.5292 | +0.16 | +0.34% | -0.30% | +3.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.2449 | +0.18 | +0.34% | -0.09% | +4.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 79.0029 | +0.97 | +1.24% | +9.49% | +10.06% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.2107 | +0.14 | +0.34% | -0.49% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 94.4394 | +1.15 | +1.24% | +8.31% | +7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 94.4394 | +1.1535 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 93.2859 | +0.2946 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 92.9913 | -0.4968 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 93.4881 | -0.3951 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 93.8832 | -0.2786 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 94.1618 | +1.2186 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 92.9432 | -0.9206 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 93.8638 | +1.9858 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 91.878 | +0.4936 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 91.3844 | -0.4308 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 91.8152 | -0.4398 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 92.255 | +0.2368 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 92.0182 | +0.3838 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 91.6344 | +2.4887 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 89.1457 | +0.2887 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 88.857 | +0.2019 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 88.6551 | +0.4921 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 88.163 | -0.0044 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 88.1674 | -0.5859 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 88.7533 | +1.4823 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 87.271 | +0.5003 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 86.7707 | +0.7775 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 85.9932 | -0.4930 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 86.4862 | +0.2904 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 86.1958 | +2.0195 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 84.1763 | +1.2213 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 82.955 | +4.3504 | +5.53% |
| 2025/04/09 | 78.6046 | -2.6077 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 81.2123 | +0.8245 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 80.3878 | -7.9116 | -8.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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