境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
87.8961
美元
-1.16 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.21億 | 美元 | 49.9568 | -0.66 | -1.30% | +8.93% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 56.9745 | -0.75 | -1.30% | +9.52% | +12.82% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 45.4919 | -0.60 | -1.30% | +8.40% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 48.0095 | -0.20 | -0.42% | +15.75% | +19.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 54.6667 | -0.23 | -0.42% | +16.37% | +19.65% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 72.6729 | -0.95 | -1.30% | +10.84% | +14.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,013萬 | 歐元 | 43.7389 | -0.18 | -0.42% | +15.19% | +18.41% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元38.47萬 | 美元 | 87.8961 | -1.16 | -1.30% | +7.89% | +11.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元44.05億約台幣1,413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 87.8961 | -1.1609 | -1.30% |
| 2024/12/18 | 89.057 | +0.6817 | +0.77% |
| 2024/12/17 | 88.3753 | -0.7582 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 89.1335 | -0.7802 | -0.87% |
| 2024/12/13 | 89.9137 | +0.1386 | +0.15% |
| 2024/12/12 | 89.7751 | -0.2958 | -0.33% |
| 2024/12/11 | 90.0709 | -0.4129 | -0.46% |
| 2024/12/10 | 90.4838 | -1.5116 | -1.64% |
| 2024/12/09 | 91.9954 | +2.2633 | +2.52% |
| 2024/12/06 | 89.7321 | +0.5965 | +0.67% |
| 2024/12/05 | 89.1356 | +0.2455 | +0.28% |
| 2024/12/04 | 88.8901 | +0.2837 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 88.6064 | +0.3814 | +0.43% |
| 2024/12/02 | 88.225 | +0.6969 | +0.80% |
| 2024/11/29 | 87.5281 | +0.2493 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 87.2788 | -0.8265 | -0.94% |
| 2024/11/27 | 88.1053 | +0.3125 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 87.7928 | -0.1881 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 87.9809 | +0.2968 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 87.6841 | -0.2166 | -0.25% |
| 2024/11/21 | 87.9007 | -0.3405 | -0.39% |
| 2024/11/20 | 88.2412 | +0.9085 | +1.04% |
| 2024/11/19 | 87.3327 | +0.0516 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 87.2811 | +0.0497 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 87.2314 | +0.0634 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 87.168 | -1.0506 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 88.2186 | -0.4630 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 88.6816 | -2.0524 | -2.26% |
| 2024/11/11 | 90.734 | -0.6070 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 91.341 | -1.8533 | -1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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