境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
124.576
美元
+0.99 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元56.57億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 124.576 | +0.9878 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 123.5882 | -0.3617 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 123.9499 | +1.8707 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 122.0792 | +0.7002 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 121.379 | -1.7428 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 123.1218 | -0.0651 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 123.1869 | +0.1364 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 123.0505 | +0.8926 | +0.73% |
| 2026/01/14 | 122.1579 | -0.2055 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 122.3634 | +0.9274 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 121.436 | +0.5564 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 120.8796 | +0.5686 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 120.311 | -0.7789 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 121.0899 | -0.5406 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 121.6305 | +1.1390 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 120.4915 | +1.7496 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 118.7419 | +2.6943 | +2.32% |
| 2025/12/31 | 116.0476 | +0.1774 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 115.8702 | +0.7908 | +0.69% |
| 2025/12/29 | 115.0794 | +1.1976 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 113.8818 | -0.0133 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 113.8951 | +1.3507 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 112.5444 | +0.2770 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 112.2674 | -0.4078 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 112.6752 | +1.4107 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 111.2645 | -1.9376 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 113.2021 | -1.0606 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 114.2627 | +0.9708 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 113.2919 | -0.4170 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 113.7089 | +0.8555 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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