境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
90.0614
美元
+1.09 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +8.33% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +7.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +8.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +10.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 90.0614 | +1.0938 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 88.9676 | -2.0000 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 90.9676 | -1.1628 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 92.1304 | +0.6677 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 91.4627 | -0.5172 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 91.9799 | +0.1548 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 91.8251 | +0.4225 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 91.4026 | -1.2032 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 92.6058 | -0.8425 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 93.4483 | -0.0387 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 93.487 | +0.3295 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 93.1575 | +1.2989 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 91.8586 | +2.1664 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 89.6922 | -0.8752 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 90.5674 | +0.1742 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 90.3932 | +0.1965 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 90.1967 | -2.0245 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 92.2212 | -0.1738 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 92.395 | +1.7241 | +1.90% |
| 2025/03/05 | 90.6709 | +1.9176 | +2.16% |
| 2025/03/04 | 88.7533 | -0.8203 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 89.5736 | +0.7768 | +0.87% |
| 2025/02/28 | 88.7968 | -2.5876 | -2.83% |
| 2025/02/27 | 91.3844 | -0.8184 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 92.2028 | +0.9171 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 91.2857 | -1.0243 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 92.31 | -1.4871 | -1.59% |
| 2025/02/21 | 93.7971 | +1.1291 | +1.22% |
| 2025/02/20 | 92.668 | +0.5551 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 92.1129 | -0.3338 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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