境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
43.0295
歐元
+0.14 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 43.0295 | +0.1367 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 42.8928 | -0.0625 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 42.9553 | +0.2260 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 42.7293 | -0.0615 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 42.7908 | -0.3552 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 43.146 | +0.3952 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 42.7508 | +0.0430 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 42.7078 | -0.0126 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 42.7204 | -0.3743 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 43.0947 | +0.0728 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 43.0219 | -0.3103 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 43.3322 | +0.4918 | +1.15% |
| 2025/06/24 | 42.8404 | +0.3956 | +0.93% |
| 2025/06/23 | 42.4448 | -0.7659 | -1.77% |
| 2025/05/21 | 43.2107 | +0.1446 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 43.0661 | +0.2339 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 42.8322 | -0.4656 | -1.08% |
| 2025/05/16 | 43.2978 | -0.1301 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 43.4279 | -0.0739 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 43.5018 | +0.2048 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 43.297 | -0.4990 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 43.796 | +1.4691 | +3.47% |
| 2025/05/09 | 42.3269 | +0.3956 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 41.9313 | +0.0254 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 41.9059 | -0.2800 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 42.1859 | +0.1885 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 41.9974 | +0.0217 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 41.9757 | +1.3386 | +3.29% |
| 2025/04/30 | 40.6371 | +0.2635 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 40.3736 | -0.1135 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
