境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
54.6791
歐元
-0.13 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.57億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.6791 | -0.1260 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 54.8051 | -0.2512 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 55.0563 | +0.9402 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 54.1161 | +0.2973 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 53.8188 | -1.2554 | -2.28% |
| 2026/01/19 | 55.0742 | -0.0908 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 55.165 | -0.0309 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 55.1959 | +0.6409 | +1.17% |
| 2026/01/14 | 54.555 | -0.0067 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 54.5617 | +0.5255 | +0.97% |
| 2026/01/12 | 54.0362 | +0.0351 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 54.0011 | +0.3400 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 53.6611 | -0.2174 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 53.8785 | -0.1451 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 54.0236 | +0.3326 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 53.691 | +0.9939 | +1.89% |
| 2026/01/02 | 52.6971 | +1.2848 | +2.50% |
| 2025/12/31 | 51.4123 | +0.1753 | +0.34% |
| 2025/12/30 | 51.237 | +0.3807 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 50.8563 | +0.5526 | +1.10% |
| 2025/12/23 | 50.3037 | -0.1079 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 50.4116 | +0.4749 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 49.9367 | +0.2378 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 49.6989 | -0.2434 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 49.9423 | +0.8039 | +1.64% |
| 2025/12/16 | 49.1384 | -0.9699 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 50.1083 | -0.5623 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 50.6706 | +0.4505 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 50.2201 | -0.5782 | -1.14% |
| 2025/12/10 | 50.7983 | +0.3613 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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