境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
43.2693
歐元
+0.60 (1.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +6.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +9.43% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +6.60% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43.2693 | +0.5953 | +1.39% |
| 2025/03/31 | 42.674 | -0.9293 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 43.6033 | -0.6796 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 44.2829 | +0.2950 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 43.9879 | -0.0743 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 44.0622 | -0.0190 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 44.0812 | +0.3566 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 43.7246 | -0.5995 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 44.3241 | -0.1152 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 44.4393 | +0.0473 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 44.392 | +0.1348 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 44.2572 | +0.4944 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 43.7628 | +0.9382 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 42.8246 | -0.2902 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 43.1148 | +0.1940 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 42.9208 | -0.2063 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 43.1271 | -0.9092 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 44.0363 | -0.1849 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 44.2212 | +0.3926 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 43.8286 | +0.2112 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 43.6174 | -0.6967 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 44.3141 | +0.1159 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 44.1982 | -1.2104 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 45.4086 | -0.1504 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 45.559 | +0.5268 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 45.0322 | -0.6482 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 45.6804 | -0.6853 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 46.3657 | +0.4141 | +0.90% |
| 2025/02/20 | 45.9516 | +0.2256 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 45.726 | -0.1202 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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