境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
48.0095
歐元
-0.20 (-0.42%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.21億 | 美元 | 49.9568 | -0.66 | -1.30% | +8.93% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 56.9745 | -0.75 | -1.30% | +9.52% | +12.82% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 45.4919 | -0.60 | -1.30% | +8.40% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 48.0095 | -0.20 | -0.42% | +15.75% | +19.00% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 54.6667 | -0.23 | -0.42% | +16.37% | +19.65% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 72.6729 | -0.95 | -1.30% | +10.84% | +14.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,013萬 | 歐元 | 43.7389 | -0.18 | -0.42% | +15.19% | +18.41% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元38.47萬 | 美元 | 87.8961 | -1.16 | -1.30% | +7.89% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.05億約台幣1,413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 48.0095 | -0.2013 | -0.42% |
| 2024/12/18 | 48.2108 | +0.4340 | +0.91% |
| 2024/12/17 | 47.7768 | -0.4108 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 48.1876 | -0.4108 | -0.85% |
| 2024/12/13 | 48.5984 | -0.0256 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 48.624 | +0.0312 | +0.06% |
| 2024/12/11 | 48.5928 | -0.2354 | -0.48% |
| 2024/12/10 | 48.8282 | -0.5573 | -1.13% |
| 2024/12/09 | 49.3855 | +1.3324 | +2.77% |
| 2024/12/06 | 48.0531 | +0.1586 | +0.33% |
| 2024/12/05 | 47.8945 | -0.2495 | -0.52% |
| 2024/12/04 | 48.144 | +0.3374 | +0.71% |
| 2024/12/03 | 47.8066 | +0.1346 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 47.672 | +0.6200 | +1.32% |
| 2024/11/29 | 47.052 | +0.0173 | +0.04% |
| 2024/11/28 | 47.0347 | -0.2732 | -0.58% |
| 2024/11/27 | 47.3079 | -0.1519 | -0.32% |
| 2024/11/26 | 47.4598 | +0.0194 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 47.4404 | -0.2758 | -0.58% |
| 2024/11/22 | 47.7162 | +0.3557 | +0.75% |
| 2024/11/21 | 47.3605 | -0.0833 | -0.18% |
| 2024/11/20 | 47.4438 | +0.5734 | +1.22% |
| 2024/11/19 | 46.8704 | -0.0045 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 46.8749 | -0.0093 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 46.8842 | -0.0959 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 46.9801 | -0.0888 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 47.0689 | -0.3081 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 47.377 | -0.9745 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 48.3515 | +0.1557 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 48.1958 | -0.8033 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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