境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
55.0913
歐元
+0.89 (1.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元7.93億 | 美元 | 74.1691 | +0.93 | +1.27% | +31.16% | +28.49% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 64.6799 | +0.81 | +1.27% | +30.47% | +27.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 美元 | 58.6073 | +0.73 | +1.27% | +29.85% | +27.15% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 55.0913 | +0.89 | +1.64% | +15.56% | +14.27% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 63.0734 | +1.02 | +1.64% | +16.17% | +14.90% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 95.7720 | +1.21 | +1.28% | +32.73% | +30.08% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 49.9423 | +0.80 | +1.64% | +15.01% | +13.70% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元199萬 | 美元 | 112.6752 | +1.41 | +1.27% | +29.23% | +26.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.25億約台幣1,827億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 55.0913 | +0.8875 | +1.64% |
| 2025/12/16 | 54.2038 | -1.0691 | -1.93% |
| 2025/12/15 | 55.2729 | -0.6179 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 55.8908 | +0.4977 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 55.3931 | -0.6370 | -1.14% |
| 2025/12/10 | 56.0301 | +0.3992 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 55.6309 | -0.5127 | -0.91% |
| 2025/12/08 | 56.1436 | +0.0439 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 56.0997 | +0.7249 | +1.31% |
| 2025/12/04 | 55.3748 | +0.0318 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 55.343 | -0.2992 | -0.54% |
| 2025/12/02 | 55.6422 | +0.2713 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 55.3709 | -0.0610 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 55.4319 | +0.0262 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 55.4057 | -0.3704 | -0.66% |
| 2025/11/26 | 55.7761 | +0.5720 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 55.2041 | +0.7257 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 54.4784 | +0.6447 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 53.8337 | -2.0490 | -3.67% |
| 2025/11/20 | 55.8827 | +0.7419 | +1.35% |
| 2025/11/19 | 55.1408 | +0.2176 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 54.9232 | -0.9678 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 55.891 | +0.3067 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 55.5843 | -1.4177 | -2.49% |
| 2025/11/13 | 57.002 | -0.1420 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 57.144 | +0.3068 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 56.8372 | -0.1326 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 56.9698 | +1.0264 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 55.9434 | -1.1632 | -2.04% |
| 2025/11/06 | 57.1066 | +0.2689 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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