境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
47.5292
歐元
+0.16 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 53.9037 | +0.66 | +1.24% | +8.74% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 61.6167 | +0.76 | +1.24% | +8.96% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 48.9832 | +0.60 | +1.24% | +8.53% | +7.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.5292 | +0.16 | +0.34% | -0.30% | +3.53% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.2449 | +0.18 | +0.34% | -0.09% | +4.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 79.0029 | +0.97 | +1.24% | +9.49% | +10.06% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.2107 | +0.14 | +0.34% | -0.49% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 94.4394 | +1.15 | +1.24% | +8.31% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.5292 | +0.1597 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 47.3695 | +0.2579 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 47.1116 | -0.5101 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 47.6217 | -0.1424 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 47.7641 | -0.0806 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 47.8447 | +0.2259 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 47.6188 | -0.5482 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 48.167 | +1.6176 | +3.48% |
| 2025/05/09 | 46.5494 | +0.4357 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 46.1137 | +0.0285 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 46.0852 | -0.3072 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 46.3924 | +0.2079 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 46.1845 | +0.0257 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 46.1588 | +1.4732 | +3.30% |
| 2025/04/30 | 44.6856 | +0.2904 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 44.3952 | -0.1242 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 44.5194 | +0.2507 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 44.2687 | +0.0963 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 44.1724 | -0.1832 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 44.3556 | +0.9948 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 43.3608 | -0.1571 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 43.5179 | +0.3417 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 43.1762 | -0.3882 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 43.5644 | +0.2416 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 43.3228 | +1.2409 | +2.95% |
| 2025/04/11 | 42.0819 | -0.5074 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 42.5893 | +2.1471 | +5.31% |
| 2025/04/09 | 40.4422 | -1.8175 | -4.30% |
| 2025/04/08 | 42.2597 | +0.5255 | +1.26% |
| 2025/04/07 | 41.7342 | -3.6555 | -8.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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