境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
47.5611
歐元
+0.66 (1.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +8.33% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +7.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +8.56% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +10.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.5611 | +0.6550 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 46.9061 | -1.0194 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 47.9255 | -0.7463 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 48.6718 | +0.3250 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 48.3468 | -0.0811 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 48.4279 | -0.0202 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 48.4481 | +0.3939 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 48.0542 | -0.6582 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 48.7124 | -0.1260 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 48.8384 | +0.0528 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 48.7856 | +0.1487 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 48.6369 | +0.5453 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 48.0916 | +1.0317 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 47.0599 | -0.3183 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 47.3782 | +0.2138 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 47.1644 | -0.2261 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 47.3905 | -0.9971 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 48.3876 | -0.2024 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 48.59 | +0.4319 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 48.1581 | +0.2328 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 47.9253 | -0.7649 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 48.6902 | +0.1294 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 48.5608 | -1.3292 | -2.66% |
| 2025/02/27 | 49.89 | -0.1646 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 50.0546 | +0.5795 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 49.4751 | -0.7115 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 50.1866 | -0.7507 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 50.9373 | +0.4556 | +0.90% |
| 2025/02/20 | 50.4817 | +0.2485 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 50.2332 | -0.1313 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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