境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
60.3491
歐元
-0.14 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.57億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 60.3491 | -0.1366 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 60.4857 | -0.2764 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 60.7621 | +1.0385 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 59.7236 | +0.3289 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 59.3947 | -1.3847 | -2.28% |
| 2026/01/19 | 60.7794 | -0.0977 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 60.8771 | -0.0333 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 60.9104 | +0.7081 | +1.18% |
| 2026/01/14 | 60.2023 | -0.0066 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 60.2089 | +0.5807 | +0.97% |
| 2026/01/12 | 59.6282 | +0.0412 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 59.587 | +0.3759 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 59.2111 | -0.2390 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 59.4501 | -0.1593 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 59.6094 | +0.3678 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 59.2416 | +1.0990 | +1.89% |
| 2026/01/02 | 58.1426 | +1.4191 | +2.50% |
| 2025/12/31 | 56.7235 | +0.1942 | +0.34% |
| 2025/12/30 | 56.5293 | +0.4207 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 56.1086 | +0.6141 | +1.11% |
| 2025/12/23 | 55.4945 | -0.1182 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 55.6127 | +0.5261 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 55.0866 | +0.2631 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 54.8235 | -0.2678 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 55.0913 | +0.8875 | +1.64% |
| 2025/12/16 | 54.2038 | -1.0691 | -1.93% |
| 2025/12/15 | 55.2729 | -0.6179 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 55.8908 | +0.4977 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 55.3931 | -0.6370 | -1.14% |
| 2025/12/10 | 56.0301 | +0.3992 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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