境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
47.3623
歐元
+0.15 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.3623 | +0.1511 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 47.2112 | -0.0682 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 47.2794 | +0.2494 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 47.03 | -0.0657 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 47.0957 | -0.3903 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 47.486 | +0.4356 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 47.0504 | +0.0480 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 47.0024 | -0.0132 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 47.0156 | -0.4100 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 47.4256 | +0.0808 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 47.3448 | -0.3408 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 47.6856 | +0.5418 | +1.15% |
| 2025/06/24 | 47.1438 | +0.4360 | +0.93% |
| 2025/06/23 | 46.7078 | -0.8214 | -1.73% |
| 2025/05/21 | 47.5292 | +0.1597 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 47.3695 | +0.2579 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 47.1116 | -0.5101 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 47.6217 | -0.1424 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 47.7641 | -0.0806 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 47.8447 | +0.2259 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 47.6188 | -0.5482 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 48.167 | +1.6176 | +3.48% |
| 2025/05/09 | 46.5494 | +0.4357 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 46.1137 | +0.0285 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 46.0852 | -0.3072 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 46.3924 | +0.2079 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 46.1845 | +0.0257 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 46.1588 | +1.4732 | +3.30% |
| 2025/04/30 | 44.6856 | +0.2904 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 44.3952 | -0.1242 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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