境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積
63.4741
美元
+0.17 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 63.4741 | +0.1657 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 63.3084 | -0.1230 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 63.4314 | +0.3302 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 63.1012 | -0.3251 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 63.4263 | -0.3752 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 63.8015 | +0.5000 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 63.3015 | -0.1928 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 63.4943 | +0.4675 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 63.0268 | -0.7312 | -1.15% |
| 2025/06/27 | 63.758 | +0.3208 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 63.4372 | +0.1774 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 63.2598 | +0.6738 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 62.586 | +1.2960 | +2.11% |
| 2025/06/23 | 61.29 | -0.9242 | -1.49% |
| 2025/06/20 | 62.2142 | +0.9877 | +1.61% |
| 2025/06/19 | 61.2265 | -0.9666 | -1.55% |
| 2025/06/18 | 62.1931 | +0.5764 | +0.94% |
| 2025/05/21 | 61.6167 | +0.7552 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 60.8615 | +0.1949 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 60.6666 | -0.3165 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 60.9831 | -0.2551 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 61.2382 | -0.1791 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 61.4173 | +0.7974 | +1.32% |
| 2025/05/13 | 60.6199 | -0.5979 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 61.2178 | +1.3026 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 59.9152 | +0.3244 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 59.5908 | -0.2784 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 59.8692 | -0.2842 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 60.1534 | +0.1570 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 59.9964 | +0.2577 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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