境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.811
澳幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.56億 | 美元 | 7.9240 | -0.01 | -0.15% | +2.89% | +7.00% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7200 | -0.02 | -0.14% | +3.37% | +7.52% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3300 | -0.02 | -0.16% | +3.88% | +8.06% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4000 | -0.03 | -0.19% | +3.70% | +7.92% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8110 | -0.01 | -0.15% | +1.95% | +5.88% | 本頁基金 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6320 | -0.01 | -0.15% | +3.05% | +7.17% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7790 | -0.01 | -0.15% | +2.75% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元90.27萬 | 美元 | 7.7850 | -0.01 | -0.15% | +3.25% | +7.43% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣306億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.51% | -0.23% | 16/19 | 16% |
| 3個月 | -1.01% | -0.34% | 14/19 | 26% |
| 6個月 | +3.08% | +3.94% | 12/19 | 37% |
| 1年 | +5.88% | +7.87% | 12/19 | 37% |
| 3年 | -12.10% | +0.52% | 16/19 | 16% |
| 5年 | -7.48% | -- | 12/19 | 37% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.95% | +4.77% | 15/19 | 21% |
| 2023年 | +2.31% | +6.75% | 16/19 | 16% |
| 2022年 | -15.55% | -10.62% | 16/19 | 16% |
| 2021年 | -2.92% | -- | 13/19 | 32% |
| 2020年 | +7.92% | -- | 6/19 | 68% |
| 2019年 | +12.87% | -- | 6/19 | 68% |
| 2018年 | -5.06% | -- | 13/19 | 32% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.80%
(高點8.25 ➔ 低點6.70)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.47%
(高點8.80 ➔ 低點7.70)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.22%
(高點7.72 ➔ 低點7.39)
2018/03/28~2018/11/05
2018/03高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.53% | 3.99% |
| 3年 | 10.76% | 6.53% |
| 5年 | 9.96% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
