境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.738
澳幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.28億 | 美元 | 7.8480 | +0.02 | +0.23% | +2.49% | +3.96% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,194萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +3.33% | +5.04% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,901萬 | 美元 | 15.1300 | +0.04 | +0.27% | +3.00% | +4.49% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,202萬 | 美元 | 15.8700 | +0.04 | +0.25% | +3.19% | +4.89% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,632萬 | 澳幣 | 7.7380 | +0.02 | +0.22% | +2.48% | +3.54% | 本頁基金 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,374萬 | 美元 | 9.6820 | +0.02 | +0.24% | +2.69% | +4.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 7.6030 | +0.02 | +0.24% | +2.32% | +3.79% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 7.7310 | +0.02 | +0.23% | +2.71% | +4.38% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,232 | 美元 | 10.5400 | +0.03 | +0.29% | +2.53% | +3.54% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,822 | 美元 | 9.5290 | +0.02 | +0.23% | +1.81% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.738 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 7.721 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 7.719 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 7.73 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 7.744 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 7.743 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 7.755 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 7.762 | -0.0310 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 7.793 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 7.79 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 7.781 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 7.774 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 7.773 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 7.771 | +0.0790 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 7.692 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 7.701 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 7.694 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 7.707 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 7.7 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 7.686 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 7.687 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 7.701 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 7.709 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.712 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 7.717 | +0.0210 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 7.696 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.7 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 7.717 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/05/01 | 7.731 | -0.0480 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 7.779 | +0.0020 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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