境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
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7.944
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 2/19 | 89% | -2.2億 | 2/19 | 89% | -1.0億 | 11/19 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.8億 | 2/19 | 89% | -3.1億 | 2/19 | 89% | -3000.0萬 | 11/19 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.1億 | 2/19 | 89% | -6.6億 | 2/19 | 89% | -1.5億 | 11/19 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.6億 | 2/19 | 89% | -23.3億 | 2/19 | 89% | -13.8億 | 13/19 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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