境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.944
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.9440 | +0.02 | +0.25% | +3.14% | +7.79% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7600 | +0.04 | +0.27% | +3.65% | +8.37% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3600 | +0.03 | +0.24% | +4.13% | +8.90% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4400 | +0.04 | +0.26% | +3.97% | +8.73% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8310 | +0.02 | +0.26% | +2.21% | +6.66% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6560 | +0.02 | +0.25% | +3.31% | +7.96% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7990 | +0.02 | +0.26% | +3.01% | +7.66% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元89.81萬 | 美元 | 7.8050 | +0.02 | +0.26% | +3.52% | +8.23% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3400 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8350 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.12億約台幣316億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.944 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 7.924 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 7.921 | -0.0210 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 7.942 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.942 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 7.947 | -0.0220 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 7.969 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 7.973 | +0.0270 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 7.946 | +0.0430 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 7.903 | -0.0350 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 7.938 | -0.0110 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 7.949 | +0.0250 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 7.924 | -0.0640 | -0.80% |
| 2024/10/31 | 7.988 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 8 | +0.0230 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 7.977 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 7.981 | -0.0250 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 8.006 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 8.003 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 7.998 | -0.0090 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 8.007 | -0.0250 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 8.032 | -0.0260 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 8.058 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 8.062 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 8.082 | +0.0120 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 8.07 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 8.04 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 8.048 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 8.045 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 8.052 | -0.0040 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
