境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
10.15
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.1億 | 歐元 | 10.4600 | -0.01 | -0.10% | +1.73% | +8.10% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 24.3900 | -0.03 | -0.12% | +1.71% | +8.11% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 27.3000 | -0.03 | -0.11% | +1.90% | +8.68% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 9.3820 | -0.01 | -0.12% | +1.70% | +8.12% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元1.2億 | 日幣 | 976.5000 | -1.30 | -0.13% | +0.78% | -- | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,661萬 | 美元 | 21.0300 | -0.03 | -0.14% | +2.29% | +9.82% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,430萬 | 美元 | 11.1100 | -0.01 | -0.09% | +2.41% | +9.97% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,708萬 | 歐元 | 9.7240 | -0.01 | -0.11% | +1.89% | +8.68% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 歐元 | 9.2440 | -0.01 | -0.12% | +1.87% | +8.75% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 17.0600 | -0.02 | -0.12% | +2.52% | +10.35% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元736萬 | 澳幣 | 7.9100 | -0.01 | -0.11% | +2.18% | +9.19% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元688萬 | 歐元 | 8.0160 | -0.01 | -0.11% | +1.70% | +8.14% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | +2.59% | +10.50% | 本頁基金 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元187萬 | 歐元 | 9.8610 | -0.01 | -0.11% | +1.70% | +8.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.29億約台幣862億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.02 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 9.997 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 9.981 | +0.0270 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 9.954 | +0.0710 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 9.883 | -0.0680 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 9.951 | +0.1130 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 9.838 | -0.1050 | -1.06% |
| 2025/04/08 | 9.943 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 9.892 | -0.1280 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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