境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.331
歐元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.1億 | 歐元 | 10.5700 | +0.01 | +0.09% | +3.19% | +8.41% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 24.8400 | +0.02 | +0.08% | +3.59% | +8.85% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 27.8300 | +0.03 | +0.11% | +3.88% | +9.39% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 9.5570 | +0.01 | +0.09% | +3.60% | +8.85% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元1.2億 | 日幣 | 978.3000 | +0.70 | +0.07% | +1.69% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元6,646萬 | 日幣 | 968.3000 | +0.70 | +0.07% | +1.21% | -- | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,661萬 | 美元 | 21.5100 | +0.02 | +0.09% | +4.62% | +10.76% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,430萬 | 美元 | 11.2800 | +0.02 | +0.18% | +4.36% | +10.50% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,708萬 | 歐元 | 9.9130 | +0.01 | +0.10% | +3.87% | +9.40% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 歐元 | 9.3310 | +0.01 | +0.11% | +3.35% | +8.85% | 本頁基金 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 17.4600 | +0.02 | +0.11% | +4.93% | +11.28% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元736萬 | 澳幣 | 7.9780 | +0.01 | +0.11% | +3.73% | +9.46% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元688萬 | 歐元 | 8.0840 | +0.01 | +0.10% | +3.08% | +8.30% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 10.2800 | +0.01 | +0.10% | +4.42% | +10.78% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元187萬 | 歐元 | 9.9690 | +0.01 | +0.09% | +3.20% | +8.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.29億約台幣862億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.331 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 9.321 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 9.311 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.315 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 9.31 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 9.289 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.282 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 9.278 | -0.0670 | -0.72% |
| 2025/06/30 | 9.345 | +0.0350 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.31 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 9.311 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 9.341 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 9.325 | +0.0690 | +0.75% |
| 2025/05/21 | 9.256 | -0.0260 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 9.282 | +0.0350 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 9.247 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 9.244 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 9.255 | +0.0220 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 9.233 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 9.232 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 9.221 | +0.0280 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 9.193 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 9.192 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 9.185 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 9.174 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 9.171 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 9.164 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/01 | 9.16 | -0.0520 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 9.212 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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