境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.979
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 歐元 | 24.1500 | +0.03 | +0.12% | +0.71% | +8.25% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.17億 | 歐元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | +0.70% | +8.29% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 27.0300 | +0.04 | +0.15% | +0.90% | +8.82% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.92億 | 歐元 | 9.2920 | +0.01 | +0.14% | +0.73% | +8.28% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元6,506萬 | 日幣 | 975.3000 | +1.10 | +0.11% | -0.06% | -- | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 20.8100 | +0.03 | +0.14% | +1.22% | +9.99% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,465萬 | 美元 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | +1.31% | +10.06% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,662萬 | 歐元 | 9.6280 | +0.01 | +0.15% | +0.88% | +8.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,281萬 | 美元 | 16.8800 | +0.03 | +0.18% | +1.44% | +10.54% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元815萬 | 澳幣 | 7.8790 | +0.01 | +0.15% | +1.13% | +9.28% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元700萬 | 歐元 | 7.9790 | +0.01 | +0.14% | +0.72% | +8.28% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 10.0900 | +0.02 | +0.20% | +1.49% | +10.67% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元311萬 | 歐元 | 9.1990 | +0.01 | +0.13% | +0.87% | +8.90% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元186萬 | 歐元 | 9.8030 | +0.01 | +0.13% | +0.72% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.19億約台幣892億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.979 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.968 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 7.938 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 7.931 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/04/18 | 7.929 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 7.927 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 7.913 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.903 | +0.0230 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 7.88 | +0.0550 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 7.825 | -0.0550 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 7.88 | +0.0870 | +1.12% |
| 2025/04/09 | 7.793 | -0.0820 | -1.04% |
| 2025/04/08 | 7.875 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 7.835 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 7.935 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/03 | 7.975 | -0.0210 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 7.996 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 7.997 | -0.0370 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 8.034 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 8.049 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 8.051 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.061 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.062 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.062 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 8.06 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 8.064 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 8.052 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.052 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 8.045 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 8.039 | -0.0040 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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