境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
11.04
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 歐元 | 24.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.17億 | 歐元 | 10.4000 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.0428 | 看詳情 | |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 27.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.92億 | 歐元 | 9.2920 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4114 | 看詳情 | |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元6,506萬 | 日幣 | 975.3000 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 6.9813 | 看詳情 | |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 20.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,465萬 | 美元 | 11.0400 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.0453 | 本頁基金 | |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,662萬 | 歐元 | 9.6280 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4709 | 看詳情 | |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,281萬 | 美元 | 16.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元815萬 | 澳幣 | 7.8790 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.05 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元700萬 | 歐元 | 7.9790 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.0402 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 10.0900 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.05 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元311萬 | 歐元 | 9.1990 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.0463 | 看詳情 | |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元186萬 | 歐元 | 9.8030 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.0373 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元27.19億約台幣892億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年共配息11次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.0453 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 0.0396 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 0.0576 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 0.0522 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 0.0511 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0489 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0393 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0532 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.052 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0399 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0393 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0427 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.042 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0394 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0409 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
