境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.908
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/03/07)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.28億 | 歐元 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +1.45% | +7.81% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 歐元 | 24.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.42% | +7.75% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 歐元 | 27.1900 | +0.00 | +0.00% | +1.49% | +8.28% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.92億 | 歐元 | 9.3550 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +7.78% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元3,024萬 | 日幣 | 991.7000 | +0.00 | +0.00% | +0.90% | -- | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,646萬 | 美元 | 20.9100 | +0.01 | +0.05% | +1.70% | +9.48% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,473萬 | 美元 | 11.1300 | +0.00 | +0.00% | +1.72% | +9.48% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元2,354萬 | 美元 | 16.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.80% | +10.00% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,612萬 | 歐元 | 9.6870 | +0.00 | +0.01% | +1.50% | +8.32% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元865萬 | 澳幣 | 7.9720 | +0.00 | +0.00% | +1.67% | +8.65% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 歐元 | 8.0740 | +0.00 | +0.01% | +1.41% | +7.77% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元434萬 | 美元 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +10.05% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元183萬 | 歐元 | 9.9080 | +0.00 | +0.01% | +1.41% | +7.77% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元101萬 | 歐元 | 9.3030 | +0.00 | +0.00% | +1.50% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.54億約台幣825億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 9.902 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 9.908 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 9.907 | -0.0270 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 9.934 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 9.953 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.964 | -0.0330 | -0.33% |
| 2025/02/28 | 9.997 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 9.998 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 9.995 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 9.98 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 9.979 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 9.972 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 9.967 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.967 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 9.974 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/02/17 | 9.968 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/14 | 9.969 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/02/13 | 9.955 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/12 | 9.935 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/02/11 | 9.939 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/02/10 | 9.944 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/02/07 | 9.935 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/02/06 | 9.93 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/02/05 | 9.916 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/02/04 | 9.898 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/02/03 | 9.886 | -0.0430 | -0.43% |
| 2025/01/31 | 9.929 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/01/30 | 9.914 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/01/29 | 9.901 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/01/28 | 9.889 | +0.0080 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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