境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.393
歐元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.1億 | 歐元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +1.83% | +8.63% | 看詳情 |
A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 24.4200 | +0.06 | +0.25% | +1.83% | +8.68% | 看詳情 |
Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 27.3300 | +0.07 | +0.26% | +2.02% | +9.23% | 看詳情 |
A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 9.3930 | +0.02 | +0.23% | +1.82% | +8.69% | 本頁基金 |
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元1.2億 | 日幣 | 977.8000 | +2.10 | +0.22% | +0.91% | -- | 看詳情 |
A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,661萬 | 美元 | 21.0600 | +0.05 | +0.24% | +2.43% | +10.44% | 看詳情 |
A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,430萬 | 美元 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +2.50% | +10.48% | 看詳情 |
Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,708萬 | 歐元 | 9.7350 | +0.02 | +0.24% | +2.00% | +9.24% | 看詳情 |
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 歐元 | 9.2550 | +0.02 | +0.24% | +1.99% | +9.32% | 看詳情 |
Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 17.0800 | +0.04 | +0.23% | +2.64% | +10.91% | 看詳情 |
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元736萬 | 澳幣 | 7.9190 | +0.02 | +0.25% | +2.30% | +9.75% | 看詳情 |
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元688萬 | 歐元 | 8.0250 | +0.02 | +0.24% | +1.81% | +8.69% | 看詳情 |
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | +2.70% | +11.06% | 看詳情 |
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元187萬 | 歐元 | 9.8720 | +0.02 | +0.23% | +1.81% | +8.68% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元27.29億約台幣862億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/15 | 9.393 | +0.0220 | +0.23% |
2025/05/14 | 9.371 | +0.0010 | +0.01% |
2025/05/13 | 9.37 | +0.0120 | +0.13% |
2025/05/12 | 9.358 | +0.0270 | +0.29% |
2025/05/09 | 9.331 | +0.0010 | +0.01% |
2025/05/08 | 9.33 | +0.0070 | +0.08% |
2025/05/07 | 9.323 | +0.0110 | +0.12% |
2025/05/06 | 9.312 | +0.0040 | +0.04% |
2025/05/05 | 9.308 | +0.0070 | +0.08% |
2025/05/02 | 9.301 | +0.0030 | +0.03% |
2025/05/01 | 9.298 | -0.0060 | -0.06% |
2025/04/30 | 9.304 | -0.0110 | -0.12% |
2025/04/29 | 9.315 | -0.0020 | -0.02% |
2025/04/28 | 9.317 | +0.0110 | +0.12% |
2025/04/25 | 9.306 | +0.0140 | +0.15% |
2025/04/24 | 9.292 | +0.0130 | +0.14% |
2025/04/23 | 9.279 | +0.0350 | +0.38% |
2025/04/22 | 9.244 | +0.0080 | +0.09% |
2025/04/21 | 9.236 | +0.0020 | +0.02% |
2025/04/18 | 9.234 | +0.0020 | +0.02% |
2025/04/17 | 9.232 | +0.0170 | +0.18% |
2025/04/16 | 9.215 | +0.0120 | +0.13% |
2025/04/15 | 9.203 | +0.0260 | +0.28% |
2025/04/14 | 9.177 | +0.0640 | +0.70% |
2025/04/11 | 9.113 | -0.0630 | -0.69% |
2025/04/10 | 9.176 | +0.1010 | +1.11% |
2025/04/09 | 9.075 | -0.0960 | -1.05% |
2025/04/08 | 9.171 | +0.0470 | +0.52% |
2025/04/07 | 9.124 | -0.1160 | -1.26% |
2025/04/04 | 9.24 | -0.0470 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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