首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)
9.393
歐元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股月配息歐元)2003/06/09-月配美元3.1億歐元10.4700+0.03+0.29%+1.83%+8.63%看詳情
A股累計歐元)2006/07/03-不配息美元3.01億歐元24.4200+0.06+0.25%+1.83%+8.68%看詳情
Y股累計歐元)2008/03/17-不配息美元1.99億歐元27.3300+0.07+0.26%+2.02%+9.23%看詳情
A股歐元)2000/06/26-年配美元1.91億歐元9.3930+0.02+0.23%+1.82%+8.69%本頁基金
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)2000/06/26-月配美元1.2億日幣977.8000+2.10+0.22%+0.91%--看詳情
A股累計美元避險)2011/05/18-不配息美元2,661萬美元21.0600+0.05+0.24%+2.43%+10.44%看詳情
A股月配息美元避險)2013/03/27-月配美元2,430萬美元11.1200+0.03+0.27%+2.50%+10.48%看詳情
Y股歐元)2013/09/25-年配美元1,708萬歐元9.7350+0.02+0.24%+2.00%+9.24%看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2021/11/24-月配美元1,301萬歐元9.2550+0.02+0.24%+1.99%+9.32%看詳情
Y股累計美元避險)2015/04/01-不配息美元1,102萬美元17.0800+0.04+0.23%+2.64%+10.91%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)2015/06/03-月配美元736萬澳幣7.9190+0.02+0.25%+2.30%+9.75%看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2013/06/18-月配美元688萬歐元8.0250+0.02+0.24%+1.81%+8.69%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)2022/02/09-月配美元648萬美元10.1600+0.03+0.30%+2.70%+11.06%看詳情
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/13-月配美元187萬歐元9.8720+0.02+0.23%+1.81%+8.68%看詳情
所有級別累計美元27.29億約台幣862億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/159.393+0.0220+0.23%
2025/05/149.371+0.0010+0.01%
2025/05/139.37+0.0120+0.13%
2025/05/129.358+0.0270+0.29%
2025/05/099.331+0.0010+0.01%
2025/05/089.33+0.0070+0.08%
2025/05/079.323+0.0110+0.12%
2025/05/069.312+0.0040+0.04%
2025/05/059.308+0.0070+0.08%
2025/05/029.301+0.0030+0.03%
2025/05/019.298-0.0060-0.06%
2025/04/309.304-0.0110-0.12%
2025/04/299.315-0.0020-0.02%
2025/04/289.317+0.0110+0.12%
2025/04/259.306+0.0140+0.15%
2025/04/249.292+0.0130+0.14%
2025/04/239.279+0.0350+0.38%
2025/04/229.244+0.0080+0.09%
2025/04/219.236+0.0020+0.02%
2025/04/189.234+0.0020+0.02%
2025/04/179.232+0.0170+0.18%
2025/04/169.215+0.0120+0.13%
2025/04/159.203+0.0260+0.28%
2025/04/149.177+0.0640+0.70%
2025/04/119.113-0.0630-0.69%
2025/04/109.176+0.1010+1.11%
2025/04/099.075-0.0960-1.05%
2025/04/089.171+0.0470+0.52%
2025/04/079.124-0.1160-1.26%
2025/04/049.24-0.0470-0.51%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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