境外
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
31.31
歐元
+0.23 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 31.3100 | +0.23 | +0.74% | +5.39% | +16.96% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 27.8500 | +0.20 | +0.72% | +5.13% | +15.99% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 歐元 | 16.4000 | +0.08 | +0.49% | +4.88% | +15.67% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元4,083萬 | 美元 | 16.7200 | +0.07 | +0.42% | +5.58% | +16.15% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,864萬 | 歐元 | 22.0000 | +0.16 | +0.73% | +5.14% | +16.01% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元1,824萬 | 日幣 | 1024.0000 | +3.00 | +0.29% | +3.99% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 13.2600 | +0.04 | +0.30% | +5.62% | +15.29% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元181萬 | 歐元 | 12.1200 | +0.03 | +0.25% | +4.63% | +15.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.31 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 31.08 | -0.3100 | -0.99% |
| 2025/03/28 | 31.39 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 31.49 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 31.43 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 31.5 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 31.3 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 31.37 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 31.41 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 31.46 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 31.37 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 31.29 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 31.16 | +0.2600 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 30.9 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 31.01 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 30.83 | -0.5000 | -1.60% |
| 2025/03/10 | 31.33 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 31.45 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 31.49 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 31.51 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/04 | 31.49 | -0.5500 | -1.72% |
| 2025/03/03 | 32.04 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/02/28 | 31.86 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 31.91 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 32.04 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 31.89 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 31.85 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/21 | 31.86 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 31.79 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 31.9 | -0.2600 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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