境外
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
31.31
歐元
+0.23 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 31.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 27.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 歐元 | 16.4000 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 0.0429 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元4,083萬 | 美元 | 16.7200 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 0.0432 | 看詳情 | |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,864萬 | 歐元 | 22.0000 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 0.1644 | 看詳情 | |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元1,824萬 | 日幣 | 1024.0000 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 5.0065 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 13.2600 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 0.0469 | 看詳情 | |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元181萬 | 歐元 | 12.1200 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 0.0591 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣304億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
