境外
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
34.07
美元
+0.26 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.54億 | 美元 | 16.2500 | +0.13 | +0.81% | -0.67% | +0.68% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 34.0700 | +0.26 | +0.77% | -0.50% | +1.49% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 15.0400 | +0.10 | +0.67% | -4.87% | +0.33% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元571萬 | 澳幣 | 22.9700 | +0.17 | +0.75% | -0.86% | -0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.4億約台幣1,050億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.38% | -5.59% | 1/121 | 100% |
| 3個月 | -0.90% | -4.05% | 7/121 | 94% |
| 6個月 | -0.55% | -1.06% | 36/121 | 70% |
| 1年 | +1.49% | +8.47% | 89/121 | 26% |
| 3年 | +10.47% | +28.22% | 85/121 | 30% |
| 5年 | +106.99% | +137.43% | 66/121 | 45% |
| 10年 | +96.82% | +220.25% | 53/121 | 56% |
| 15年 | +288.71% | +521.29% | 22/121 | 82% |
年度報酬率
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.50% | -4.28% | 7/121 | 94% |
| 2024年 | +9.01% | +24.09% | 111/121 | 8% |
| 2023年 | +12.54% | +26.19% | 108/121 | 11% |
| 2022年 | -4.78% | -18.17% | 4/121 | 97% |
| 2021年 | +25.36% | +28.74% | 70/121 | 42% |
| 2020年 | +4.80% | +18.37% | 89/121 | 26% |
| 2019年 | +11.83% | +31.22% | 83/121 | 31% |
| 2018年 | -6.07% | -4.56% | 38/121 | 69% |
| 2017年 | +10.40% | +21.70% | 60/121 | 50% |
| 2016年 | +10.07% | +12.00% | 30/121 | 75% |
| 2015年 | +1.51% | +1.25% | 21/121 | 83% |
| 2014年 | +18.11% | +13.46% | 14/121 | 88% |
| 2013年 | +36.64% | +32.31% | 1/121 | 100% |
| 2012年 | +17.10% | +15.99% | 2/121 | 98% |
| 2011年 | -3.02% | +1.89% | 21/121 | 83% |
| 2010年 | +13.18% | +15.06% | 21/121 | 83% |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.38%
(高點31.50 ➔ 低點25.71)
2022/04/20~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.61%
(高點22.64 ➔ 低點15.03)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-33.91%
(高點22.74 ➔ 低點15.03)
2018/09/21~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.58%
(高點10.17 ➔ 低點7.97)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.80% | 11.78% |
| 3年 | 14.38% | 16.03% |
| 5年 | 15.09% | 16.72% |
| 10年 | 15.37% | 16.28% |
| 15年 | 15.10% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
