境外
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
30.06
美元
-1.27 (-4.05%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.54億 | 美元 | 14.3300 | -0.61 | -4.08% | -12.41% | -10.21% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 30.0600 | -1.27 | -4.05% | -12.21% | -9.46% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 12.9800 | -0.71 | -5.19% | -17.90% | -12.71% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元571萬 | 澳幣 | 20.1700 | -0.86 | -4.09% | -12.95% | -11.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.18億約台幣1,023億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 30.06 | -1.2700 | -4.05% |
| 2025/04/08 | 31.33 | +0.6700 | +2.19% |
| 2025/04/07 | 30.66 | -0.8600 | -2.73% |
| 2025/04/04 | 31.52 | -1.6900 | -5.09% |
| 2025/04/03 | 33.21 | -0.9600 | -2.81% |
| 2025/04/02 | 34.17 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 34.07 | +0.2600 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 33.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 33.81 | -0.4100 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 34.22 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 34.36 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 34.43 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 34.34 | +0.3400 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 34 | -0.2000 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 34.2 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 34.22 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 34.01 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 34.12 | +0.4100 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 33.71 | +0.3900 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 33.32 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 33.56 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 33.51 | -0.5100 | -1.50% |
| 2025/03/10 | 34.02 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 33.99 | -0.3100 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 34.3 | +0.1800 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 34.12 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 34.19 | -1.0200 | -2.90% |
| 2025/03/03 | 35.21 | +0.3100 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 34.9 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 34.93 | -0.1400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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