境外
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
34.13
美元
-0.24 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.2500 | -0.12 | -0.73% | -0.67% | +2.01% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 34.1300 | -0.24 | -0.70% | -0.32% | +2.93% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3300 | -0.22 | -1.51% | -9.36% | -2.38% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 22.8200 | -0.17 | -0.74% | -1.51% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.13 | -0.2400 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 34.37 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 34.33 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 34.21 | +0.2900 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 33.92 | +0.1400 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 33.78 | -0.2700 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 34.05 | +0.2800 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 33.77 | +0.5000 | +1.50% |
| 2025/05/09 | 33.27 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/05/08 | 33.54 | +0.2900 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 33.25 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 33.18 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 33.42 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 33.31 | +0.3800 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 32.93 | +0.2600 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 32.67 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 32.7 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 32.59 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 32.47 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 32.61 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 32.41 | +0.3800 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 32.03 | +0.8000 | +2.56% |
| 2025/04/21 | 31.23 | -0.7700 | -2.41% |
| 2025/04/18 | 32 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 32.04 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 32.12 | -0.2500 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 32.37 | +0.2500 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 32.12 | +0.7400 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 31.38 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 31.24 | +1.1800 | +3.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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