境外
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
36
美元
+0.52 (1.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.4億 | 美元 | 17.2200 | +0.25 | +1.47% | +13.81% | +18.76% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 36.0000 | +0.52 | +1.47% | +14.61% | +19.76% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 16.4500 | +0.32 | +1.98% | +20.16% | +23.68% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 澳幣 | 24.3900 | +0.35 | +1.46% | +12.71% | +17.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.35億約台幣992億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 36 | +0.5200 | +1.47% |
| 2024/11/20 | 35.48 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 35.52 | -0.1700 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 35.69 | +0.1800 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 35.51 | -0.2100 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 35.72 | -0.2800 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 36 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 35.91 | -0.3900 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 36.3 | +0.4700 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 35.83 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 35.71 | +0.2700 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 35.44 | +1.2000 | +3.50% |
| 2024/11/05 | 34.24 | +0.3000 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 33.94 | -0.2500 | -0.73% |
| 2024/11/01 | 34.19 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 34.21 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 34.35 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 34.33 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 34.42 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 34.38 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 34.3 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 34.31 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 34.23 | -0.1600 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 34.39 | -0.1700 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 34.56 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/10/17 | 34.67 | -0.1800 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 34.85 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 34.88 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 34.75 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 34.6 | +0.3600 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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