境外
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.872
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8720 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +4.41% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4500 | -0.02 | -0.11% | +1.57% | +5.44% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | -0.03 | -0.17% | +1.95% | +5.90% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3000 | -0.01 | -0.09% | +1.03% | +4.86% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1470 | -0.01 | -0.14% | -0.02% | +3.79% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 972.6000 | -1.40 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7660 | -0.01 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.872 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 7.882 | -0.0240 | -0.30% |
| 2024/11/29 | 7.906 | +0.0250 | +0.32% |
| 2024/11/28 | 7.881 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/11/27 | 7.888 | +0.0390 | +0.50% |
| 2024/11/26 | 7.849 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 7.857 | +0.0500 | +0.64% |
| 2024/11/22 | 7.807 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 7.797 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 7.807 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 7.819 | +0.0310 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 7.788 | +0.0110 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.777 | -0.0260 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 7.803 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 7.8 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 7.801 | -0.0360 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 7.837 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 7.847 | +0.0250 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 7.822 | +0.0520 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 7.77 | -0.0480 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 7.818 | -0.0240 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 7.842 | +0.0270 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 7.815 | -0.0680 | -0.86% |
| 2024/10/31 | 7.883 | -0.0170 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 7.9 | +0.0350 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 7.865 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 7.879 | -0.0350 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 7.914 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 7.918 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.908 | -0.0060 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
