境外
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
886
日幣
+0.10 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元608億 | 日幣 | 886.0000 | +0.10 | +0.01% | +0.57% | -- | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元7.89億 | 美元 | 7.7180 | +0.00 | +0.06% | +3.00% | +2.70% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 17.7200 | +0.01 | +0.06% | +3.50% | +3.20% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 921.4000 | +0.10 | +0.01% | +0.06% | -- | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 17.5400 | +0.01 | +0.06% | +3.73% | +3.60% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.43億 | 美元 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +3.25% | +2.92% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.05億 | 美元 | 7.1350 | +0.00 | +0.07% | +3.51% | +3.21% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,107萬 | 美元 | 9.5180 | +0.01 | +0.05% | +2.46% | +1.67% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元492萬 | 美元 | 10.3100 | +0.01 | +0.10% | +3.00% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.81億約台幣1,668億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 886 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 885.9 | +2.3000 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 883.6 | -2.2000 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 885.8 | -2.3000 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 888.1 | -0.4000 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 888.5 | -2.0000 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 890.5 | -1.1000 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 891.6 | -5.0000 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 896.6 | +0.8000 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 895.8 | +1.1000 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 894.7 | +1.7000 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 893 | -0.5000 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 893.5 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 892.5 | +7.9000 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 884.6 | -2.2000 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 886.8 | +0.7000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 886.1 | -2.1000 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 888.2 | +1.3000 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 886.9 | +2.3000 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 884.6 | -0.8000 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 885.4 | -2.7000 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 888.1 | -3.7000 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 891.8 | -1.5000 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 893.3 | -2.7000 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 896 | +2.5000 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 893.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 893.5 | -0.8000 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 894.3 | -4.8000 | -0.53% |
| 2025/05/01 | 899.1 | -7.6000 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 906.7 | +0.2000 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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