境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.689
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元6.72億 | 日幣 | 930.9000 | +0.00 | +0.00% | -0.06% | -- | 看詳情 |
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.01億 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +2.95% | +6.65% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 美元 | 27.7100 | +0.01 | +0.04% | +3.67% | +7.61% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.52億 | 日幣 | 936.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | -- | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.36億 | 美元 | 11.7500 | +0.00 | +0.00% | +3.43% | +7.09% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.8430 | +0.00 | +0.04% | +2.78% | +6.43% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元9,667萬 | 美元 | 18.8600 | +0.01 | +0.05% | +3.40% | +7.04% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元8,235萬 | 歐元 | 29.4000 | +0.06 | +0.20% | -8.41% | -0.10% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,476萬 | 美元 | 9.3430 | +0.00 | +0.04% | +2.10% | +5.22% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,438萬 | 美元 | 7.3690 | +0.00 | +0.04% | +2.64% | +6.29% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,381萬 | 美元 | 9.2190 | +0.00 | +0.05% | +3.28% | +7.28% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +2.88% | +6.55% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元487萬 | 澳幣 | 9.4730 | +0.00 | +0.03% | +2.73% | +6.00% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元482萬 | 美元 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | +3.69% | +7.63% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 9.2170 | +0.00 | +0.03% | +2.89% | +6.41% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 11.7300 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +5.96% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.6890 | +0.01 | +0.05% | +3.15% | +7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣815億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.689 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 9.684 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 9.685 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 9.7 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 9.699 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 9.697 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.689 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 9.687 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 9.724 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 9.711 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.701 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 9.683 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 9.67 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 9.652 | +0.0770 | +0.80% |
| 2025/05/21 | 9.575 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 9.585 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.573 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 9.582 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 9.564 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.584 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 9.559 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 9.561 | +0.0710 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 9.49 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.485 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 9.474 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 9.469 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 9.467 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 9.478 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/05/01 | 9.451 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 9.472 | -0.0340 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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