境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
7.95
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.59億 | 美元 | 10.6300 | +0.01 | +0.09% | +5.57% | +10.20% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 美元 | 26.7100 | +0.03 | +0.11% | +6.58% | +11.29% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 11.3600 | +0.01 | +0.09% | +6.11% | +10.71% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 7.9500 | +0.01 | +0.11% | +5.28% | +9.87% | 本頁基金 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 18.2400 | +0.02 | +0.11% | +6.11% | +10.75% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元9,799萬 | 美元 | 9.2280 | +0.01 | +0.11% | +6.13% | +10.83% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元7,717萬 | 歐元 | 31.7200 | +0.18 | +0.57% | +12.05% | +15.30% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,396萬 | 美元 | 9.6530 | +0.01 | +0.10% | +4.34% | +8.79% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 美元 | 7.5660 | +0.01 | +0.12% | +5.30% | +9.88% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +5.42% | +10.04% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 日幣 | 986.6000 | +0.60 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元724萬 | 澳幣 | 9.2590 | +0.01 | +0.11% | +4.97% | +9.44% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元581萬 | 美元 | 9.7520 | +0.01 | +0.11% | +6.58% | +11.28% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元475萬 | 澳幣 | 9.5100 | +0.01 | +0.11% | +4.59% | +8.97% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元326萬 | 美元 | 11.4200 | +0.02 | +0.18% | +5.16% | +9.70% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 9.7270 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +10.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.27億約台幣895億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.95 | +0.0090 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 7.941 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 7.938 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 7.941 | +0.0120 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 7.929 | -0.0230 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 7.952 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 7.954 | -0.0090 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 7.963 | -0.0090 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 7.972 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 7.962 | +0.0230 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 7.939 | +0.0160 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 7.923 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 7.915 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 7.91 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 7.902 | -0.0440 | -0.55% |
| 2024/10/31 | 7.946 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 7.96 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 7.954 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 7.96 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 7.958 | +0.0090 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 7.949 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 7.946 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 7.958 | -0.0170 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 7.975 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 7.981 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 7.982 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 7.979 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 7.984 | +0.0190 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 7.965 | +0.0090 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 7.956 | +0.0030 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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