境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
7.429
美元
-0.16 (-2.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.76億 | 美元 | 10.0100 | -0.22 | -2.15% | -3.79% | +1.82% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 25.7500 | -0.56 | -2.13% | -3.67% | +2.26% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 10.9300 | -0.24 | -2.15% | -3.79% | +1.73% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.24億 | 日幣 | 900.0000 | -19.70 | -2.14% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.4290 | -0.16 | -2.15% | -3.80% | +1.76% | 本頁基金 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 17.5500 | -0.38 | -2.12% | -3.78% | +1.74% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,483萬 | 歐元 | 28.9500 | -0.99 | -3.31% | -9.81% | -1.06% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 8.9120 | -0.20 | -2.15% | -4.06% | +0.73% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,261萬 | 美元 | 7.0120 | -0.15 | -2.14% | -3.79% | +1.76% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,383萬 | 美元 | 8.6860 | -0.19 | -2.14% | -3.63% | +2.43% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,365萬 | 美元 | 9.6060 | -0.21 | -2.14% | -3.84% | +1.75% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 8.9370 | -0.20 | -2.15% | -3.92% | +0.96% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元558萬 | 美元 | 9.4020 | -0.21 | -2.14% | -3.67% | +2.26% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 8.7020 | -0.19 | -2.15% | -3.77% | +1.47% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 10.9400 | -0.24 | -2.15% | -4.12% | +0.74% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.1430 | -0.20 | -2.14% | -3.67% | +2.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.429 | -0.1630 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 7.592 | +0.0740 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 7.518 | -0.0620 | -0.82% |
| 2025/04/04 | 7.58 | -0.0780 | -1.02% |
| 2025/04/03 | 7.658 | -0.1010 | -1.30% |
| 2025/04/02 | 7.759 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 7.753 | -0.0390 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 7.792 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 7.8 | -0.0240 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 7.824 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 7.841 | -0.0190 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 7.86 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 7.854 | +0.0210 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 7.833 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 7.82 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.8 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 7.814 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 7.801 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.791 | -0.0310 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 7.822 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 7.817 | -0.0310 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 7.848 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.858 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 7.867 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 7.876 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 7.863 | -0.0290 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 7.892 | -0.0430 | -0.54% |
| 2025/02/28 | 7.935 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 7.941 | -0.0060 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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