境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
26.71
美元
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.59億 | 美元 | 10.6300 | +0.01 | +0.09% | +5.57% | +10.20% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 美元 | 26.7100 | +0.03 | +0.11% | +6.58% | +11.34% | 本頁基金 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 11.3600 | +0.01 | +0.09% | +6.11% | +10.82% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 7.9500 | +0.01 | +0.11% | +5.28% | +9.92% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 18.2400 | +0.02 | +0.11% | +6.11% | +10.81% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元9,799萬 | 美元 | 9.2280 | +0.01 | +0.11% | +6.13% | +10.88% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元7,717萬 | 歐元 | 31.7200 | +0.18 | +0.57% | +12.05% | +14.97% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,396萬 | 美元 | 9.6530 | +0.01 | +0.10% | +4.34% | +8.83% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 美元 | 7.5660 | +0.01 | +0.12% | +5.30% | +9.94% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +5.42% | +10.10% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 日幣 | 986.6000 | +0.60 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元724萬 | 澳幣 | 9.2590 | +0.01 | +0.11% | +4.97% | +9.47% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元581萬 | 美元 | 9.7520 | +0.01 | +0.11% | +6.58% | +11.34% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元475萬 | 澳幣 | 9.5100 | +0.01 | +0.11% | +4.59% | +9.00% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元326萬 | 美元 | 11.4200 | +0.02 | +0.18% | +5.16% | +9.70% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 9.7270 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +10.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.27億約台幣895億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 26.71 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 26.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 26.67 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 26.68 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 26.64 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 26.71 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 26.72 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 26.75 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 26.78 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 26.75 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 26.67 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 26.61 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 26.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 26.57 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 26.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 26.54 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 26.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 26.57 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 26.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 26.58 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 26.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 26.54 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 26.58 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 26.63 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 26.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 26.65 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 26.64 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 26.66 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 26.6 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 26.56 | +0.0100 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
