境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
26.27
美元
-0.27 (-1.02%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.76億 | 美元 | 10.2100 | -0.11 | -1.07% | -2.30% | +3.21% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 26.2700 | -0.27 | -1.02% | -1.72% | +4.16% | 本頁基金 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 11.1500 | -0.12 | -1.06% | -1.85% | +3.59% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.25億 | 日幣 | 918.4000 | -9.70 | -1.05% | -3.62% | -- | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.5800 | -0.08 | -1.02% | -2.44% | +3.03% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 17.9000 | -0.19 | -1.05% | -1.86% | +3.65% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,483萬 | 歐元 | 29.6000 | -0.21 | -0.70% | -7.79% | +2.00% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 9.0950 | -0.09 | -1.01% | -2.82% | +1.85% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,279萬 | 美元 | 7.1540 | -0.07 | -1.01% | -2.58% | +2.86% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,406萬 | 美元 | 8.8610 | -0.09 | -1.02% | -2.17% | +3.81% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,399萬 | 美元 | 9.8010 | -0.10 | -1.01% | -2.36% | +3.16% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 9.1220 | -0.10 | -1.08% | -2.36% | +2.42% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元558萬 | 美元 | 9.5920 | -0.10 | -1.02% | -1.72% | +4.17% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 8.8790 | -0.10 | -1.09% | -2.28% | +2.87% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 11.1700 | -0.11 | -0.98% | -2.10% | +2.67% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.3280 | -0.10 | -1.02% | -2.24% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 26.27 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/04/03 | 26.54 | -0.3500 | -1.30% |
| 2025/04/02 | 26.89 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 26.87 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 26.84 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 26.87 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 26.95 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 27.01 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 27.07 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 27.05 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 26.98 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 27 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 26.93 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 26.87 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 26.91 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 26.87 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 26.83 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 26.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 26.92 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 27.03 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 27.06 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 27.09 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 27.12 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 27.08 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 27.18 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 27.16 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 27.18 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 27.2 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 27.1 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 27.08 | -0.0300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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