境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元)
30.24
歐元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息日圓避險) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元11.03億 | 日幣 | 907.2000 | -0.30 | -0.03% | +1.13% | +0.55% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.15億 | 美元 | 10.7400 | +0.00 | +0.00% | +6.43% | +6.13% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4.21億 | 日幣 | 916.7000 | -0.20 | -0.02% | +2.17% | +1.63% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.35億 | 美元 | 28.7200 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +7.12% | 看詳情 |
| A股美元) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.5000 | +0.00 | +0.00% | +6.93% | +6.55% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,531萬 | 美元 | 7.8730 | -0.00 | -0.01% | +6.27% | +5.93% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元9,262萬 | 美元 | 19.5000 | +0.00 | +0.00% | +6.91% | +6.56% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元7,526萬 | 歐元 | 30.2400 | +0.05 | +0.17% | -5.79% | -5.03% | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,661萬 | 美元 | 9.2630 | -0.00 | -0.01% | +5.11% | +4.71% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元3,001萬 | 美元 | 7.3370 | +0.00 | +0.00% | +6.11% | +5.76% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,366萬 | 美元 | 9.3250 | -0.00 | -0.01% | +7.09% | +6.77% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,244萬 | 美元 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +6.03% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 9.5510 | -0.00 | -0.01% | +5.88% | +5.50% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元472萬 | 美元 | 9.8770 | +0.00 | +0.00% | +7.42% | +7.08% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元392萬 | 澳幣 | 9.2960 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +5.97% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元331萬 | 美元 | 9.7870 | -0.00 | -0.01% | +6.87% | +6.54% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元299萬 | 美元 | 12.0800 | +0.00 | +0.00% | +5.87% | +5.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.4億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 30.24 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 30.19 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 30.24 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 30.29 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 30.23 | -0.2200 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 30.45 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 30.51 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 30.57 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 30.56 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/12/04 | 30.44 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 30.46 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 30.55 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 30.49 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 30.58 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 30.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 30.53 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 30.55 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 30.6 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 30.56 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 30.54 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 30.46 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 30.31 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 30.35 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 30.29 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 30.27 | -0.2000 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 30.47 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 30.46 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/11/10 | 30.56 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 30.38 | -0.1500 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 30.53 | -0.1200 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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