境外
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)
16.04
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/01/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.46億 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +5.70% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 33.8400 | -0.07 | -0.21% | +0.83% | +12.54% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 9.9680 | -0.02 | -0.21% | +0.83% | +12.53% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 16.0400 | +0.01 | +0.06% | +0.25% | +6.65% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 27.4200 | +0.02 | +0.07% | +0.26% | +5.71% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.74萬 | 美元 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣909億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.20% | -0.29% | 12/15 | 20% |
| 3個月 | -11.23% | -7.01% | 12/15 | 20% |
| 6個月 | -1.53% | +8.13% | 11/15 | 27% |
| 1年 | +6.65% | +14.03% | 12/15 | 20% |
| 3年 | -13.34% | -7.10% | 9/15 | 40% |
| 5年 | +4.56% | +4.88% | 7/15 | 53% |
| 10年 | +63.91% | +64.65% | 3/15 | 80% |
| 15年 | +95.32% | +104.69% | 3/15 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.25% | +0.44% | 9/15 | 40% |
| 2024年 | +3.69% | +10.76% | 12/15 | 20% |
| 2023年 | -1.41% | -8.18% | 4/15 | 73% |
| 2022年 | -16.89% | -10.13% | 4/15 | 73% |
| 2021年 | -2.79% | -4.64% | 6/15 | 60% |
| 2020年 | +26.19% | +20.15% | 4/15 | 73% |
| 2019年 | +25.10% | +12.59% | 3/15 | 80% |
| 2018年 | -11.15% | -9.32% | 7/15 | 53% |
| 2017年 | +42.99% | +28.24% | 1/15 | 100% |
| 2016年 | +3.96% | +27.11% | 6/15 | 60% |
| 2015年 | -6.80% | -6.15% | 5/15 | 67% |
| 2014年 | -1.79% | +10.06% | 7/15 | 53% |
| 2013年 | +5.27% | +0.17% | 1/15 | 100% |
| 2012年 | +20.33% | +16.18% | 2/15 | 87% |
| 2011年 | -17.51% | -18.02% | 4/15 | 73% |
| 2010年 | +22.05% | +23.48% | 4/15 | 73% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.44%
(高點17.49 ➔ 低點13.04)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
最大跌幅-21.33%
(高點3956.50 ➔ 低點3112.50)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.90%
(高點15.43 ➔ 低點10.97)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
最大跌幅-18.85%
(高點3646.50 ➔ 低點2959.00)
2020/02/12~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.64%
(高點14.74 ➔ 低點11.55)
2018/06/06~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
最大跌幅-17.21%
(高點3590.00 ➔ 低點2972.00)
2018/06/06~2018/10/11
2018/06高點
2018/10低點
4個月下跌
2019/12回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.44%
(高點10.66 ➔ 低點7.09)
2011/04/26~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2014/07回原高點
33個月回本
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
最大跌幅-27.53%
(高點2212.00 ➔ 低點1603.14)
2011/01/05~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.30% | 14.62% |
| 3年 | 18.06% | 14.97% |
| 5年 | 19.00% | 15.28% |
| 10年 | 17.30% | 15.24% |
| 15年 | 18.17% | 15.57% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
