境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (Y股累計美元)
17.39
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.0800 | +0.01 | +0.09% | +8.41% | +5.93% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.6900 | -0.18 | -0.53% | +0.39% | +2.56% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9240 | -0.05 | -0.54% | +0.38% | +2.54% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3900 | +0.01 | +0.06% | +8.69% | +6.82% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6500 | +0.03 | +0.10% | +8.41% | +5.93% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3400 | +0.01 | +0.08% | +8.06% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 17.39 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 17.38 | +0.4900 | +2.90% |
| 2025/05/09 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 16.88 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 16.94 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 17.02 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 16.98 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 16.94 | +0.3000 | +1.80% |
| 2025/05/01 | 16.64 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/04/30 | 16.45 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 16.36 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 16.28 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 16.34 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/24 | 16.38 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 16.42 | +0.2200 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 16.2 | +0.2400 | +1.50% |
| 2025/04/21 | 15.96 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/04/18 | 16.09 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 16.07 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 15.92 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 16.01 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 15.91 | +0.4200 | +2.71% |
| 2025/04/11 | 15.49 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 15.35 | +0.5500 | +3.72% |
| 2025/04/09 | 14.8 | -0.4100 | -2.70% |
| 2025/04/08 | 15.21 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 15.17 | -0.5000 | -3.19% |
| 2025/04/04 | 15.67 | -0.6700 | -4.10% |
| 2025/04/03 | 16.34 | -0.3700 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 16.71 | +0.0600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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