境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
989
日幣
+15.30 (1.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4.39億 | 日幣 | 989.0000 | +15.30 | +1.57% | +5.79% | -- | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.2900 | +0.18 | +1.62% | +7.15% | +17.07% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,574萬 | 歐元 | 11.2000 | +0.24 | +2.19% | -1.50% | +11.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.4410 | +0.14 | +1.55% | +7.45% | +18.17% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,504萬 | 美元 | 10.5100 | +0.19 | +1.84% | +1.49% | +14.34% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,355萬 | 美元 | 12.1900 | +0.19 | +1.58% | +7.40% | +18.23% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 12.6000 | +0.20 | +1.61% | +7.14% | +16.99% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元761萬 | 美元 | 11.1500 | +0.17 | +1.55% | +7.52% | +18.13% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,531 | 美元 | 11.2400 | +0.17 | +1.54% | +7.66% | +19.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 989 | +15.3000 | +1.57% |
| 2025/04/14 | 973.7 | +22.1000 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 951.6 | +9.9000 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 941.7 | +41.2000 | +4.58% |
| 2025/04/09 | 900.5 | -17.7000 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 918.2 | +22.6000 | +2.52% |
| 2025/04/07 | 895.6 | -48.8000 | -5.17% |
| 2025/04/04 | 944.4 | -43.4000 | -4.39% |
| 2025/04/03 | 987.8 | -2.4000 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 990.2 | +5.1000 | +0.52% |
| 2025/04/01 | 985.1 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 984 | -10.7000 | -1.08% |
| 2025/03/28 | 994.7 | -4.3000 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 999 | +2.2000 | +0.22% |
| 2025/03/26 | 996.8 | -5.2000 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 1002 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 1001 | +1.7000 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 999.3 | -3.7000 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 1003 | -4.0000 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 1007 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 1008 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 1007 | +10.4000 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 996.6 | +6.4000 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 990.2 | -7.3000 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 997.5 | +1.9000 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 995.6 | -7.4000 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 1003 | -6.0000 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 1009 | -2.0000 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 1011 | +7.0000 | +0.70% |
| 2025/03/05 | 1004 | +19.3000 | +1.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
