境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險))富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)
1036
日幣
-1.00 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元72.91億 | 日幣 | 1022.0000 | -1.00 | -0.10% | +15.33% | +13.25% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元30.55億 | 日幣 | 1036.0000 | -1.00 | -0.10% | +16.26% | +14.26% | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 12.0900 | -0.01 | -0.08% | +20.38% | +18.52% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元2.69億 | 美元 | 10.1800 | -0.01 | -0.10% | +21.55% | +19.72% | 看詳情 |
| A股C月配息美元避險) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元9,640萬 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +13.64% | +13.20% | 看詳情 |
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元7,548萬 | 歐元 | 11.8000 | +0.01 | +0.08% | +7.78% | +7.40% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元6,575萬 | 美元 | 13.8900 | -0.01 | -0.07% | +22.38% | +20.57% | 看詳情 |
| B股C月配息美元避險) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,514萬 | 美元 | 10.5900 | +0.01 | +0.09% | +12.39% | +11.95% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 14.2500 | -0.02 | -0.14% | +21.17% | +19.35% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元3,996萬 | 美元 | 11.4400 | +0.01 | +0.09% | +13.94% | +13.51% | 看詳情 |
| A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 12.2500 | -0.01 | -0.08% | +22.41% | +20.55% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元78.24萬 | 美元 | 12.3200 | -0.01 | -0.08% | +23.22% | +21.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.28億約台幣524億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1036 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 1037 | -2.0000 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 1039 | +7.0000 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 1032 | -4.0000 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 1036 | +8.0000 | +0.78% |
| 2025/12/10 | 1028 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 1028 | +4.0000 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 1024 | -4.0000 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 1028 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 1027 | +3.0000 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 1024 | +8.0000 | +0.79% |
| 2025/12/02 | 1016 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 1016 | -10.0000 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 1026 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 1025 | +2.0000 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 1023 | +10.0000 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 1013 | +8.0000 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 1005 | +5.1000 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 999.9 | +2.1000 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 997.8 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 997.3 | -6.7000 | -0.67% |
| 2025/11/18 | 1004 | -12.0000 | -1.18% |
| 2025/11/17 | 1016 | -4.0000 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 1020 | -9.0000 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 1029 | -6.0000 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 1035 | +3.0000 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 1032 | +13.0000 | +1.28% |
| 2025/11/10 | 1019 | +7.0000 | +0.69% |
| 2025/11/07 | 1012 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 1012 | -7.0000 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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