境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)
12.12
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 11.1600 | +0.03 | +0.27% | +9.45% | +11.50% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元8,039萬 | 日幣 | 992.9000 | +2.10 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,282萬 | 歐元 | 11.5200 | -0.01 | -0.09% | +17.72% | +19.81% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4,896萬 | 美元 | 9.2990 | +0.02 | +0.24% | +10.51% | +14.88% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元2,489萬 | 美元 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +12.09% | +16.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 12.1200 | +0.03 | +0.25% | +10.99% | +13.06% | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,090萬 | 美元 | 10.6900 | +0.01 | +0.09% | +16.98% | +19.62% | 看詳情 |
| A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元827萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +11.96% | +16.39% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,326 | 美元 | 10.7400 | +0.02 | +0.19% | +12.84% | +17.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.51億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/28 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 12.02 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/26 | 11.95 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/25 | 12 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/22 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/19 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 11.91 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/11/15 | 11.81 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/13 | 11.8 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 11.86 | -0.2100 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.07 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 12.17 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 12.08 | -0.1900 | -1.55% |
| 2024/11/05 | 12.27 | +0.1200 | +0.99% |
| 2024/11/04 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 12.17 | +0.1400 | +1.16% |
| 2024/10/31 | 12.03 | -0.1200 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 12.15 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 12.19 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 12.25 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.18 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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