境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
9.671
美元
+0.08 (0.88%)
最新淨值(2025/04/29)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4.39億 | 日幣 | 1011.0000 | +8.00 | +0.80% | +8.14% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.5600 | +0.10 | +0.87% | +9.71% | +17.18% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,574萬 | 歐元 | 11.3600 | +0.08 | +0.71% | -0.09% | +10.84% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.6710 | +0.08 | +0.88% | +10.06% | +18.35% | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,504萬 | 美元 | 10.6900 | +0.09 | +0.85% | +3.23% | +13.93% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,355萬 | 美元 | 12.4900 | +0.11 | +0.89% | +10.04% | +18.39% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 12.9000 | +0.11 | +0.86% | +9.69% | +17.17% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元761萬 | 美元 | 11.4200 | +0.10 | +0.88% | +10.13% | +18.32% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,531 | 美元 | 11.5200 | +0.10 | +0.88% | +10.34% | +19.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 9.671 | +0.0840 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 9.587 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 9.547 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 9.529 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.499 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 9.487 | +0.0620 | +0.66% |
| 2025/04/21 | 9.425 | +0.0430 | +0.46% |
| 2025/04/18 | 9.382 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 9.363 | -0.0290 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 9.392 | -0.0490 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 9.441 | +0.1440 | +1.55% |
| 2025/04/14 | 9.297 | +0.2140 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 9.083 | +0.1030 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 8.98 | +0.3970 | +4.63% |
| 2025/04/09 | 8.583 | -0.1680 | -1.92% |
| 2025/04/08 | 8.751 | +0.2150 | +2.52% |
| 2025/04/07 | 8.536 | -0.4550 | -5.06% |
| 2025/04/04 | 8.991 | -0.4110 | -4.37% |
| 2025/04/03 | 9.402 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 9.416 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 9.366 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.357 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 9.457 | -0.0390 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 9.496 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 9.472 | -0.0470 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 9.519 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.509 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 9.493 | -0.0370 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 9.53 | -0.0290 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 9.559 | -0.0120 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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