境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
12.19
美元
+0.19 (1.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4.39億 | 日幣 | 989.0000 | +15.30 | +1.57% | +5.79% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.2900 | +0.18 | +1.62% | +7.15% | +17.07% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,574萬 | 歐元 | 11.2000 | +0.24 | +2.19% | -1.50% | +11.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.4410 | +0.14 | +1.55% | +7.45% | +18.17% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,504萬 | 美元 | 10.5100 | +0.19 | +1.84% | +1.49% | +14.34% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,355萬 | 美元 | 12.1900 | +0.19 | +1.58% | +7.40% | +18.23% | 本頁基金 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 12.6000 | +0.20 | +1.61% | +7.14% | +16.99% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元761萬 | 美元 | 11.1500 | +0.17 | +1.55% | +7.52% | +18.13% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,531 | 美元 | 11.2400 | +0.17 | +1.54% | +7.66% | +19.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.19 | +0.1900 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 12 | +0.2700 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 11.73 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 11.59 | +0.5100 | +4.60% |
| 2025/04/09 | 11.08 | -0.2200 | -1.95% |
| 2025/04/08 | 11.3 | +0.2800 | +2.54% |
| 2025/04/07 | 11.02 | -0.5900 | -5.08% |
| 2025/04/04 | 11.61 | -0.5300 | -4.37% |
| 2025/04/03 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 12.16 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/01 | 12.09 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 12 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/03/28 | 12.13 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 12.18 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 12.15 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.19 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.17 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.26 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 12.13 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/13 | 12.05 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 12.11 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 12.2 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 12.3 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 12.21 | +0.2400 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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