境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
11.89
歐元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元12.5億 | 日幣 | 1043.0000 | +3.00 | +0.29% | +13.73% | -- | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6.16億 | 日幣 | 1054.0000 | +3.00 | +0.29% | +14.30% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 12.1200 | +0.04 | +0.33% | +16.60% | +15.54% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,526萬 | 歐元 | 11.8900 | +0.06 | +0.51% | +4.57% | +9.53% | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,384萬 | 美元 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | +17.23% | +16.65% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,719萬 | 美元 | 11.1300 | +0.05 | +0.45% | +8.43% | +12.50% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.3900 | +0.04 | +0.30% | +17.97% | +17.46% | 看詳情 |
| B股C月配息美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元2,469萬 | 美元 | 10.4800 | +0.05 | +0.48% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元1,973萬 | 美元 | 13.8100 | +0.04 | +0.29% | +17.43% | +16.34% | 看詳情 |
| A股C月配息美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1,811萬 | 美元 | 10.6000 | +0.04 | +0.38% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元796萬 | 美元 | 12.2500 | +0.04 | +0.33% | +18.13% | +17.43% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元365萬 | 美元 | 12.3800 | +0.04 | +0.32% | +18.58% | +18.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.89 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 11.78 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 11.86 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/07/02 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 11.75 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 11.61 | -0.3400 | -2.85% |
| 2025/05/21 | 11.95 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 12.01 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 11.83 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 11.57 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/05/01 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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