境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)
11.29
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 12.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.08% | +2.45% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,596萬 | 歐元 | 12.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.24% | +2.63% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元6,204萬 | 美元 | 11.2900 | -0.01 | -0.09% | -0.62% | +2.64% | 本頁基金 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元2,715萬 | 英鎊 | 1.3560 | +0.00 | +0.07% | +1.67% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -1.23% | 11/22 | 50% |
| 3個月 | -2.59% | -1.50% | 22/22 | -- |
| 6個月 | +0.71% | +0.92% | 8/22 | 64% |
| 1年 | +2.64% | +3.47% | 11/22 | 50% |
| 3年 | -5.52% | -16.64% | 6/22 | 73% |
| 5年 | +4.73% | -3.43% | 4/22 | 82% |
| 10年 | +4.93% | +14.33% | 9/22 | 59% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.62% | +0.10% | 13/22 | 41% |
| 2023年 | +5.48% | +3.30% | 1/22 | 100% |
| 2022年 | -9.80% | -18.18% | 7/22 | 68% |
| 2021年 | +2.67% | +5.18% | 18/22 | 18% |
| 2020年 | +6.70% | +8.59% | 9/22 | 59% |
| 2019年 | +5.31% | +6.73% | 11/22 | 50% |
| 2018年 | -2.54% | -1.72% | 11/22 | 50% |
| 2017年 | +5.88% | +2.30% | 1/22 | 100% |
| 2016年 | +0.60% | +9.87% | 16/22 | 27% |
| 2015年 | -5.32% | -0.61% | 16/22 | 27% |
| 2014年 | -4.79% | +7.64% | 16/22 | 27% |
| 2013年 | -4.24% | -6.15% | 1/22 | 100% |
| 2012年 | +5.19% | -- | 3/22 | 86% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.00%
(高點11.93 ➔ 低點10.26)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-20.87%
(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.92%
(高點11.10 ➔ 低點10.11)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-12.37%
(高點2641.34 ➔ 低點2314.55)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.92%
(高點10.77 ➔ 低點10.24)
2018/04/18~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-2.82%
(高點2380.57 ➔ 低點2313.50)
2018/03/29~2018/11/28
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.57%
(高點11.27 ➔ 低點10.98)
2011/05/02~2011/05/23
2011/05高點
2011/05低點
1個月下跌
2011/07回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.15% | 6.16% |
| 3年 | 7.78% | 9.01% |
| 5年 | 6.67% | 7.90% |
| 10年 | 5.31% | 6.61% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
