境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)
11.81
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 12.3000 | -0.02 | -0.16% | +1.65% | +2.59% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,431萬 | 歐元 | 12.6800 | -0.01 | -0.08% | +1.85% | +2.92% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,548萬 | 美元 | 11.8100 | +0.02 | +0.17% | +5.54% | +5.82% | 本頁基金 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,065萬 | 英鎊 | 1.3860 | -0.00 | -0.07% | +2.44% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.72 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/05/09 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/01 | 11.86 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/22 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.83 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/18 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 11.78 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 11.74 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.68 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 11.55 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/04/10 | 11.64 | +0.1200 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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