境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)
12.2
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 12.5500 | +0.01 | +0.08% | +3.72% | +2.45% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 歐元 | 12.9400 | +0.01 | +0.08% | +3.94% | +2.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,569萬 | 美元 | 12.2000 | +0.05 | +0.41% | +9.03% | +6.92% | 本頁基金 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元2,181萬 | 英鎊 | 1.4240 | +0.00 | +0.07% | +5.79% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.98億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.2 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 12.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 12.18 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/19 | 12.12 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 12.13 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/03 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 12.16 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/23 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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