境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)
11.64
美元
+0.12 (1.04%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 歐元 | 12.2400 | +0.06 | +0.49% | +1.16% | +2.51% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,793萬 | 歐元 | 12.6000 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +2.77% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,103萬 | 美元 | 11.6400 | +0.12 | +1.04% | +4.02% | +5.24% | 本頁基金 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,041萬 | 英鎊 | 1.3750 | +0.01 | +0.51% | +1.63% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.64 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/04/09 | 11.52 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/04/08 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 11.59 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/04/04 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/03 | 11.82 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/04/02 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/10 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/28 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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